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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 295.00 | 29 242.00 | 6 054.00 | 35 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 214.00 | | 1 485 214.00 | 1 485 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 328.00 | 112 643.00 | 54 685.00 | 167 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 079.00 | 141 885.00 | 1 580 194.00 | 1 722 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
BZ Autres créances | 2 746 751.00 | | 2 746 751.00 | 2 746 751.00 |
CF Disponibilités | 3 144 694.00 | | 3 144 694.00 | 3 144 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 125.00 | | 6 005 125.00 | 6 005 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 204.00 | 141 885.00 | 7 585 319.00 | 7 727 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 816.00 | 462 816.00 | | 462 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 827.00 | 936 827.00 | | 936 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
DH Report à nouveau | -23 526.00 | -26 698.00 | | -23 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 897.00 | 3 172.00 | | 118 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 296.00 | 1 422 399.00 | | 1 541 296.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730.00 | 52 885.00 | | 1 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 111 393.00 | | 89 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 144.00 | 181 262.00 | | 131 144.00 |
EA Autres dettes | 5 611 502.00 | 3 141 662.00 | | 5 611 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 523.00 | 3 487 203.00 | | 6 033 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 319.00 | 4 920 102.00 | | 7 585 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 730.00 | 52 885.00 | | 1 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 362.00 | | 1 843 362.00 | 1 843 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 362.00 | | 1 843 362.00 | 1 843 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 543.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 236.00 | 32 585.00 | | 62 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 834.00 | 43 085.00 | | 80 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 772.00 | -43 085.00 | | -61 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 922.00 | 1 838 252.00 | | 1 868 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 025.00 | 1 835 080.00 | | 1 750 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 897.00 | 3 172.00 | | 118 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 917.00 | | | 1 714 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 510.00 | | | 1 520 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 147.00 | 21 543.00 | 6 806.00 | 127 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 690.00 | 2 552.00 | | 26 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 458.00 | 18 991.00 | 6 806.00 | 100 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611 502.00 | 5 611 502.00 | | 5 611 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
UX Autres créances clients | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VP Divers | 2 623 106.00 | | | 2 623 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 028.00 | 2 736 787.00 | 34 241.00 | 2 771 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 523.00 | 6 033 523.00 | | 6 033 523.00 |