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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 554.00 | 34 947.00 | 3 606.00 | 38 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 214.00 | | 1 485 214.00 | 1 485 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 785.00 | 166 319.00 | 143 465.00 | 309 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 568.00 | 201 267.00 | 2 593 301.00 | 2 794 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 635.00 | | 134 635.00 | 134 635.00 |
BZ Autres créances | 3 419 677.00 | | 3 419 677.00 | 3 419 677.00 |
CF Disponibilités | 4 340 918.00 | | 4 340 918.00 | 4 340 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963 127.00 | | 7 963 127.00 | 7 963 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 696.00 | 201 267.00 | 10 556 429.00 | 10 757 696.00 |
CU Autres participations | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 816.00 | | | 462 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 826.00 | | | 936 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
DG Autres réserves | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 713.00 | | | 126 713.00 |
DK Provisions réglementées | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 249.00 | | | 1 710 249.00 |
DP Provisions pour risques | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 788.00 | | | 676 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 481.00 | | | 386 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 660.00 | | | 200 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 7 338 287.00 | | | 7 338 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 840 029.00 | | | 8 840 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 429.00 | | | 10 556 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 280 789.00 | | | 8 280 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 516.00 | | 1 891 516.00 | 1 891 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 516.00 | | 1 891 516.00 | 1 891 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 267.00 | | | -20 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 137.00 | | | 2 135 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 424.00 | | | 2 008 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 713.00 | | | 126 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 081.00 | | 22 987.00 | 2 770 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 269.00 | | | 1 522 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 859.00 | | 19 926.00 | 289 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 953.00 | | 3 062.00 | 957 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 149.00 | 41 077.00 | | 157 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 242.00 | 41 077.00 | | 125 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 699.00 | 8 600.00 | | 3 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 299.00 | 8 600.00 | | 12 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 600.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 482.00 | 386 482.00 | | 386 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 660.00 | 200 660.00 | | 200 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338 287.00 | 7 338 287.00 | | 7 338 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 584.00 | 117 344.00 | 362 029.00 | 676 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419 677.00 | 3 419 677.00 | | 3 419 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 224.00 | 3 622 209.00 | 38 015.00 | 3 660 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 835 440.00 | 8 276 199.00 | 362 029.00 | 8 835 440.00 |