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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 054.00 | 31 907.00 | 5 147.00 | 37 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 214.00 | | 1 485 214.00 | 1 485 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 859.00 | 125 242.00 | 164 617.00 | 289 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 081.00 | 157 149.00 | 2 612 932.00 | 2 770 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
BZ Autres créances | 3 409 693.00 | | 3 409 693.00 | 3 409 693.00 |
CF Disponibilités | 4 285 617.00 | | 4 285 617.00 | 4 285 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 501.00 | | 7 886 501.00 | 7 886 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 583.00 | 157 149.00 | 10 499 433.00 | 10 656 583.00 |
CU Autres participations | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 816.00 | 462 816.00 | | 462 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 827.00 | 936 827.00 | | 936 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
DG Autres réserves | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
DH Report à nouveau | | -23 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 571.00 | 118 897.00 | | 174 571.00 |
DK Provisions réglementées | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 566.00 | 1 541 296.00 | | 1 719 566.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 10 500.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 10 500.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 415.00 | 1 730.00 | | 792 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 152.00 | 200 000.00 | | 290 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 455.00 | 89 147.00 | | 93 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 926.00 | 131 144.00 | | 123 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 7 346 319.00 | 5 611 502.00 | | 7 346 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 267.00 | 6 033 523.00 | | 8 771 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 499 433.00 | 7 585 319.00 | | 10 499 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 094 739.00 | 6 033 523.00 | | 8 094 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 1 730.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 529.00 | | 1 844 529.00 | 1 844 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 529.00 | | 1 844 529.00 | 1 844 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 108.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 061.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 19 061.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 049.00 | 62 236.00 | | 24 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 748.00 | 80 834.00 | | 27 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 848.00 | -61 772.00 | | -25 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 714.00 | 1 868 922.00 | | 1 912 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 143.00 | 1 750 025.00 | | 1 738 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 571.00 | 118 897.00 | | 174 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 079.00 | | 1 061 846.00 | 1 722 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 843.00 | 2 770 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 843.00 | 289 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 510.00 | | 1 759.00 | 1 520 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 328.00 | | 136 375.00 | 167 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 241.00 | | 923 712.00 | 34 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 885.00 | 29 108.00 | 13 843.00 | 141 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 242.00 | 2 666.00 | | 29 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 643.00 | 26 443.00 | 13 843.00 | 112 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 699.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 1 900.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 3 699.00 | 1 900.00 | 10 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 152.00 | 290 152.00 | | 290 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
UX Autres créances clients | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 254.00 | 115 725.00 | 479 317.00 | 792 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 346 319.00 | 7 346 319.00 | | 7 346 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
VP Divers | 3 409 693.00 | | | 3 409 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 838.00 | 3 600 885.00 | 34 953.00 | 3 635 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 771 267.00 | 8 094 739.00 | 479 317.00 | 8 771 267.00 |