| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 849.00 | 56 546.00 | 4 303.00 | 60 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 567.00 | 77 095.00 | 138 472.00 | 215 567.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 210.00 | 1 846.00 | 492 364.00 | 494 210.00 |
BZ Autres créances | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CF Disponibilités | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 212.00 | 1 846.00 | 612 367.00 | 614 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 780.00 | 78 940.00 | 750 839.00 | 829 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
DH Report à nouveau | 181 290.00 | 130 332.00 | | 181 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 770.00 | 70 958.00 | | 44 770.00 |
DL TOTAL (I) | 340 888.00 | 316 118.00 | | 340 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 517.00 | 90 645.00 | | 77 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644.00 | 4 911.00 | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 061.00 | 301 081.00 | | 208 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 730.00 | 129 628.00 | | 112 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 951.00 | 526 265.00 | | 409 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 839.00 | 842 383.00 | | 750 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 700.00 | 450 608.00 | | 349 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 820 068.00 | 37 743.00 | 857 811.00 | 820 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 068.00 | 37 743.00 | 857 811.00 | 820 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 258.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | 8 258.00 | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | -8 258.00 | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 17 164.00 | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 606.00 | 921 985.00 | | 862 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 836.00 | 851 026.00 | | 817 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 770.00 | 70 958.00 | | 44 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 883.00 | | 1 955.00 | 295 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 19 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 271.00 | 215 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 771.00 | 72 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 727.00 | | 1 955.00 | 145 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 880.00 | 3 988.00 | 74 773.00 | 147 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 093.00 | 3 988.00 | 74 773.00 | 135 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 1 221.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 1 221.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 1 221.00 | | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 061.00 | 208 061.00 | | 208 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 494 210.00 | | | 494 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 657.00 | 15 406.00 | 60 251.00 | 75 657.00 |
VI Groupe et associés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 271.00 | 545 271.00 | | 545 271.00 |
VW T.V.A. | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 951.00 | 349 700.00 | 60 251.00 | 409 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 4 219.00 | | 4 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | 8 906.00 | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 85 546.00 | 78 990.00 | | 85 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 836.00 | 31 882.00 | | 33 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 134 710.00 | 95 086.00 | | 134 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 2 632.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 252.00 | 6 851.00 | | 7 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 084.00 | 157 490.00 | | 174 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 883.00 | 80 013.00 | | 71 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 870.00 | 214 864.00 | | 261 870.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |