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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 860.00 | 3 440.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 864.00 | 67 882.00 | 18 982.00 | 86 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 082.00 | 89 291.00 | 144 791.00 | 234 082.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 398.00 | 2 474.00 | 362 923.00 | 365 398.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 363.00 | 2 474.00 | 516 889.00 | 519 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 445.00 | 91 766.00 | 661 680.00 | 753 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 8 385.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 606.00 | 98 059.00 | | 97 606.00 |
DH Report à nouveau | 84 171.00 | 17 835.00 | | 84 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | 67 098.00 | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 246 120.00 | 192 901.00 | | 246 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 674.00 | 235 898.00 | | 195 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 222.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 773.00 | 148 996.00 | | 144 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 824.00 | 103 700.00 | | 73 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 560.00 | 488 816.00 | | 415 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 680.00 | 681 717.00 | | 661 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 624.00 | 297 488.00 | | 268 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 082.00 | | 11 000.00 | 223 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 926.00 | | 11 000.00 | 87 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 059.00 | 4 233.00 | | 85 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 272.00 | 4 233.00 | | 72 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 656.00 | 819.00 | | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656.00 | 819.00 | | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656.00 | 819.00 | | 1 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 773.00 | 144 773.00 | | 144 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UX Autres créances clients | 358 950.00 | 358 950.00 | | 358 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 674.00 | 48 738.00 | 127 157.00 | 195 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 653.00 | 378 653.00 | | 378 653.00 |
VW T.V.A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 560.00 | 268 624.00 | 127 157.00 | 415 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 541.00 | 7 435.00 | | 10 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 002.00 | 11 533.00 | | 9 002.00 |
ST Autres comptes | 99 172.00 | 100 862.00 | | 99 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 029.00 | 39 519.00 | | 37 029.00 |
YT Sous‐traitance | 43 504.00 | 58 335.00 | | 43 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171.00 | 216.00 | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | 2 642.00 | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 474.00 | 10 077.00 | | 13 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 101.00 | 150 058.00 | | 273 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 226.00 | 75 211.00 | | 94 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 878.00 | 210 464.00 | | 188 878.00 |