| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
AN Terrains | | -6 816.00 | 6 816.00 | |
AP Constructions | 20 770.00 | 2 044.00 | 18 726.00 | 20 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 398.00 | 72 248.00 | 4 149.00 | 76 398.00 |
BF Prêts | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 333.00 | 88 025.00 | 157 309.00 | 245 333.00 |
BT Marchandises | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 014.00 | | 410 014.00 | 410 014.00 |
BZ Autres créances | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
CF Disponibilités | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 975.00 | | 682 975.00 | 682 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 309.00 | 88 025.00 | 840 284.00 | 928 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 031.00 | 100 825.00 | | 188 031.00 |
DH Report à nouveau | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 311.00 | 87 207.00 | | 79 311.00 |
DL TOTAL (I) | 362 637.00 | 283 327.00 | | 362 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 244.00 | 170 685.00 | | 125 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 697.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 152.00 | 166 045.00 | | 221 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 853.00 | 92 196.00 | | 130 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 647.00 | 429 623.00 | | 477 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 284.00 | 712 950.00 | | 840 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 111.00 | 304 379.00 | | 384 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 882.00 | | 25 020.00 | 227 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 17 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 245 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 816.00 | 104 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 726.00 | | 19 020.00 | 92 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | 6 000.00 | 12 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 117.00 | 5 724.00 | 6 817.00 | 89 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 330.00 | 5 724.00 | 6 817.00 | 76 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 152.00 | 221 152.00 | | 221 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
UP Prêts | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UX Autres créances clients | 410 014.00 | 410 014.00 | | 410 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 244.00 | 31 708.00 | 93 536.00 | 125 244.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 272.00 | 532 272.00 | | 532 272.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 647.00 | 384 111.00 | 93 536.00 | 477 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 973.00 | 9 792.00 | | 13 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 754.00 | 10 130.00 | | 9 754.00 |
ST Autres comptes | 112 390.00 | 78 120.00 | | 112 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 701.00 | 33 557.00 | | 39 701.00 |
YT Sous‐traitance | 43 965.00 | 39 850.00 | | 43 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 741.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | 2 670.00 | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 866.00 | 12 462.00 | | 16 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 493.00 | 183 107.00 | | 253 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 821.00 | 80 752.00 | | 113 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 809.00 | 162 398.00 | | 205 809.00 |