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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 1 290.00 | 3 010.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 664.00 | 67 278.00 | 13 385.00 | 80 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 882.00 | 89 117.00 | 138 765.00 | 227 882.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | 2 474.00 | 3 973.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 308 542.00 | | 308 542.00 | 308 542.00 |
CF Disponibilités | 254 821.00 | | 254 821.00 | 254 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 660.00 | 2 474.00 | 574 185.00 | 576 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 542.00 | 91 592.00 | 712 950.00 | 804 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 825.00 | 97 606.00 | | 100 825.00 |
DH Report à nouveau | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 207.00 | 53 219.00 | | 87 207.00 |
DL TOTAL (I) | 283 327.00 | 246 120.00 | | 283 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 685.00 | 195 674.00 | | 170 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 1 289.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 045.00 | 144 773.00 | | 166 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 196.00 | 73 824.00 | | 92 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 623.00 | 415 560.00 | | 429 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 950.00 | 661 680.00 | | 712 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 379.00 | 268 624.00 | | 304 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 082.00 | | | 234 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 227 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 92 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 291.00 | 4 293.00 | 4 467.00 | 89 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 504.00 | 4 293.00 | 4 467.00 | 76 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 045.00 | 166 045.00 | | 166 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 685.00 | 45 441.00 | 119 271.00 | 170 685.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 958.00 | 304 958.00 | | 304 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 215.00 | 326 215.00 | | 326 215.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 623.00 | 304 379.00 | 119 271.00 | 429 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 792.00 | 10 541.00 | | 9 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 130.00 | 9 002.00 | | 10 130.00 |
ST Autres comptes | 78 120.00 | 99 172.00 | | 78 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 557.00 | 37 029.00 | | 33 557.00 |
YT Sous‐traitance | 39 850.00 | 43 504.00 | | 39 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 741.00 | 171.00 | | 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | 2 933.00 | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 462.00 | 13 474.00 | | 12 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 107.00 | 273 101.00 | | 183 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 752.00 | 94 226.00 | | 80 752.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 398.00 | 188 878.00 | | 162 398.00 |