| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 687.00 | 60 732.00 | 13 955.00 | 74 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 405.00 | 81 281.00 | 148 124.00 | 229 405.00 |
BT Marchandises | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 552.00 | 1 846.00 | 382 706.00 | 384 552.00 |
BZ Autres créances | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CF Disponibilités | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 913.00 | 1 846.00 | 531 067.00 | 532 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 318.00 | 83 127.00 | 679 191.00 | 762 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
DH Report à nouveau | 206 060.00 | 181 290.00 | | 206 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915.00 | 44 770.00 | | 4 915.00 |
DL TOTAL (I) | 325 803.00 | 340 888.00 | | 325 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 251.00 | 77 517.00 | | 60 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 11 644.00 | | 10 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 152.00 | 208 061.00 | | 174 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 894.00 | 112 730.00 | | 108 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 388.00 | 409 951.00 | | 353 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 191.00 | 750 839.00 | | 679 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 972.00 | 349 700.00 | | 308 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 860.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 632.00 | | 852 632.00 | 852 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 632.00 | | 852 632.00 | 852 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 289.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 4 000.00 | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | 4 000.00 | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 90.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 7 590.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | -3 590.00 | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 382.00 | 862 606.00 | | 856 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 467.00 | 817 836.00 | | 851 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 915.00 | 44 770.00 | | 4 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 567.00 | | 13 838.00 | 215 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 911.00 | | 13 838.00 | 72 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 095.00 | 4 186.00 | | 77 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 308.00 | 4 186.00 | | 64 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 152.00 | 174 152.00 | | 174 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 384 552.00 | | | 384 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 251.00 | 15 835.00 | 44 416.00 | 60 251.00 |
VI Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 962.00 | 441 962.00 | | 441 962.00 |
VW T.V.A. | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 388.00 | 308 972.00 | 44 416.00 | 353 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | 4 611.00 | | 7 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | 7 778.00 | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 75 365.00 | 85 546.00 | | 75 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 324.00 | 33 836.00 | | 42 324.00 |
YT Sous‐traitance | 113 239.00 | 134 710.00 | | 113 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 2 641.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 447.00 | 7 252.00 | | 10 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 508.00 | 174 084.00 | | 185 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 258.00 | 71 883.00 | | 77 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 903.00 | 261 870.00 | | 239 903.00 |