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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
AN Terrains | 224 202.00 | 114 378.00 | 109 824.00 | 224 202.00 |
AP Constructions | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199 147.00 | 2 890 496.00 | 308 652.00 | 3 199 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 404.00 | 3 210 928.00 | 418 476.00 | 3 629 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 371.00 | | 458 371.00 | 458 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 089.00 | 1 370.00 | 231 719.00 | 233 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 852.00 | 8 621.00 | 355 231.00 | 363 852.00 |
BZ Autres créances | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 684.00 | 9 991.00 | 1 125 693.00 | 1 135 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 087.00 | 3 220 919.00 | 1 544 168.00 | 4 765 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 903 786.00 | 903 786.00 | | 903 786.00 |
DH Report à nouveau | -124 955.00 | 1.00 | | -124 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 809.00 | -124 956.00 | | -65 809.00 |
DK Provisions réglementées | 268 991.00 | 330 492.00 | | 268 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 553.00 | 1 360 863.00 | | 1 233 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 068.00 | 19 983.00 | | 29 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 068.00 | 19 983.00 | | 29 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 376.00 | 169 880.00 | | 61 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 832.00 | 205 714.00 | | 179 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 508.00 | 32 989.00 | | 24 508.00 |
EA Autres dettes | 15 822.00 | 28 686.00 | | 15 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 547.00 | 437 269.00 | | 281 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 168.00 | 1 818 116.00 | | 1 544 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 678 010.00 | | 1 678 010.00 | 1 678 010.00 |
FG Production vendue services | 656 186.00 | | 656 186.00 | 656 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 195.00 | | 2 334 195.00 | 2 334 195.00 |
FM Production stockée | | | -134 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 279.00 | 71 643.00 | | 65 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 279.00 | 124 143.00 | | 65 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 779.00 | 4 490.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 8 941.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 501.00 | 115 202.00 | | 61 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 763.00 | -13 305.00 | | -11 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 398.00 | 2 142 713.00 | | 2 268 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 207.00 | 2 267 668.00 | | 2 334 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 809.00 | -124 956.00 | | -65 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 400.00 | | 20 004.00 | 3 609 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 629 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 573 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 112.00 | | 20 004.00 | 3 553 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 823.00 | 176 744.00 | 2 639.00 | 3 036 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 535.00 | 174 105.00 | | 2 980 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 492.00 | 3 779.00 | 65 279.00 | 330 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 983.00 | 10 000.00 | 915.00 | 19 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 775.00 | | 1 405.00 | 2 775.00 |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 396.00 | | 1 405.00 | 11 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 871.00 | 13 779.00 | 67 599.00 | 361 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 852.00 | | | 363 852.00 |
VB T. V. A. | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
VC Groupe et associés | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 170.00 | 444 170.00 | | 444 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 547.00 | 281 547.00 | | 281 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |