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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
AN Terrains | 224 202.00 | 179 159.00 | 45 043.00 | 224 202.00 |
AP Constructions | 59 157.00 | 48 662.00 | 10 495.00 | 59 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459 096.00 | 3 229 258.00 | 229 838.00 | 3 459 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 212.00 | 3 614 836.00 | 285 376.00 | 3 900 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 546.00 | | 478 546.00 | 478 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 607.00 | 6 476.00 | 207 131.00 | 213 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 376.00 | | 584 376.00 | 584 376.00 |
BZ Autres créances | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
CF Disponibilités | 181 508.00 | | 181 508.00 | 181 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 166.00 | 6 476.00 | 1 529 690.00 | 1 536 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 379.00 | 3 621 312.00 | 1 815 066.00 | 5 436 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 903 786.00 | 903 786.00 | | 903 786.00 |
DH Report à nouveau | 92 511.00 | -117 542.00 | | 92 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 616.00 | 210 053.00 | | 47 616.00 |
DK Provisions réglementées | 34 576.00 | 15 499.00 | | 34 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 030.00 | 1 263 337.00 | | 1 330 030.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 694.00 | 59 418.00 | | 71 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 694.00 | 79 418.00 | | 111 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 283.00 | 280 680.00 | | 289 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 932.00 | 37 831.00 | | 23 932.00 |
EA Autres dettes | 60 115.00 | 65 321.00 | | 60 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 343.00 | 383 831.00 | | 373 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 066.00 | 1 726 586.00 | | 1 815 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 216.00 | | 1 797 216.00 | 1 797 216.00 |
FG Production vendue services | 597 528.00 | | 597 528.00 | 597 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 744.00 | | 2 394 745.00 | 2 394 744.00 |
FM Production stockée | | | 68 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 407.00 | |
GE Autres charges | | | 66 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 705.00 | 40 139.00 | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 40 139.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 782.00 | 1 130.00 | | 20 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 782.00 | 3 372.00 | | 20 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 077.00 | 36 767.00 | | -19 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 7 022.00 | | 17 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 623.00 | 2 660 936.00 | | 2 477 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 007.00 | 2 450 883.00 | | 2 430 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 616.00 | 210 053.00 | | 47 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 022.00 | | 210 190.00 | 3 690 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 843 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 734.00 | | 210 190.00 | 3 633 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 662.00 | 39 174.00 | | 3 575 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 375.00 | 39 174.00 | | 3 519 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 499.00 | 20 782.00 | 1 705.00 | 15 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 781.00 | 3 695.00 | | 2 781.00 |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 402.00 | 3 695.00 | 8 621.00 | 11 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 283.00 | 289 283.00 | | 289 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
UX Autres créances clients | 584 376.00 | 584 376.00 | | 584 376.00 |
VB T. V. A. | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 505.00 | 662 505.00 | | 662 505.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 343.00 | 373 343.00 | | 373 343.00 |