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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
AN Terrains | 224 202.00 | 168 742.00 | 55 459.00 | 224 202.00 |
AP Constructions | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 766.00 | 3 200 865.00 | 58 900.00 | 3 259 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 022.00 | 3 575 662.00 | 114 360.00 | 3 690 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 362.00 | | 442 362.00 | 442 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 937.00 | 2 781.00 | 142 156.00 | 144 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 470.00 | 8 621.00 | 642 849.00 | 651 470.00 |
BZ Autres créances | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CF Disponibilités | 333 475.00 | | 333 475.00 | 333 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 628.00 | 11 402.00 | 1 612 226.00 | 1 623 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 650.00 | 3 587 064.00 | 1 726 586.00 | 5 313 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 903 786.00 | 903 786.00 | | 903 786.00 |
DH Report à nouveau | -117 542.00 | -163 491.00 | | -117 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 053.00 | 45 949.00 | | 210 053.00 |
DK Provisions réglementées | 15 499.00 | 54 508.00 | | 15 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 337.00 | 1 092 293.00 | | 1 263 337.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 418.00 | 47 456.00 | | 59 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 418.00 | 47 456.00 | | 79 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 680.00 | 294 551.00 | | 280 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 831.00 | 29 688.00 | | 37 831.00 |
EA Autres dettes | 65 321.00 | 30 991.00 | | 65 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 831.00 | 355 230.00 | | 383 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 586.00 | 1 494 978.00 | | 1 726 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 049 345.00 | | 2 049 345.00 | 2 049 345.00 |
FG Production vendue services | 640 079.00 | | 640 079.00 | 640 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 423.00 | | 2 689 423.00 | 2 689 423.00 |
FM Production stockée | | | -93 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 588.00 | |
GE Autres charges | | | 62 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 139.00 | 108 802.00 | | 40 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 139.00 | 108 802.00 | | 40 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | 2 182.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 2 182.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 767.00 | 106 620.00 | | 36 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | -11 922.00 | | 7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 936.00 | 2 137 718.00 | | 2 660 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 883.00 | 2 091 769.00 | | 2 450 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 053.00 | 45 949.00 | | 210 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 022.00 | | | 3 690 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 734.00 | | | 3 633 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 214.00 | 76 449.00 | | 3 499 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 926.00 | 76 449.00 | | 3 442 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 508.00 | 1 130.00 | 40 139.00 | 54 508.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 456.00 | 34 588.00 | 2 626.00 | 47 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 371.00 | | 15 590.00 | 18 371.00 |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 992.00 | | 15 590.00 | 26 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 680.00 | 280 680.00 | | 280 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
UX Autres créances clients | 651 470.00 | 651 470.00 | | 651 470.00 |
VB T. V. A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VC Groupe et associés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 854.00 | 702 854.00 | | 702 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 831.00 | 383 831.00 | | 383 831.00 |