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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 632.00 | 8 905.00 | 1 727.00 | 10 632.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 10 806 552.00 | 8 834 879.00 | 1 971 673.00 | 10 806 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 805.00 | 166 980.00 | 214 825.00 | 381 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 168.00 | | 542 168.00 | 542 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 979 895.00 | 9 010 764.00 | 7 969 131.00 | 16 979 895.00 |
BT Marchandises | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 338.00 | 1 921.00 | 263 417.00 | 265 338.00 |
BZ Autres créances | 2 742 541.00 | | 2 742 541.00 | 2 742 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 693 830.00 | | 3 693 830.00 | 3 693 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 737 437.00 | 1 921.00 | 7 735 516.00 | 7 737 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 717 332.00 | 9 012 685.00 | 15 704 647.00 | 24 717 332.00 |
CU Autres participations | 4 793 139.00 | | 4 793 139.00 | 4 793 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 246 560.00 | | | 12 246 560.00 |
DH Report à nouveau | 691 403.00 | | | 691 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 109.00 | | | 249 109.00 |
DK Provisions réglementées | 703 100.00 | | | 703 100.00 |
DL TOTAL (I) | 14 990 172.00 | | | 14 990 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 834.00 | | | 189 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 465.00 | | | 465 465.00 |
EA Autres dettes | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 475.00 | | | 714 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 704 647.00 | | | 15 704 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 840 820.00 | | 5 840 820.00 | 5 840 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 820.00 | | 5 840 820.00 | 5 840 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 21 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 872.00 | | | -33 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 407.00 | | | 5 973 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 298.00 | | | 5 724 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 109.00 | | | 249 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 379 096.00 | | 1 679 039.00 | 15 379 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 240.00 | | 16 979 895.00 | 78 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 240.00 | | 11 809 798.00 | 78 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 227.00 | | 405.00 | 10 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209 404.00 | | 1 678 634.00 | 10 209 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 465.00 | | | 5 159 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 736 748.00 | 274 016.00 | | 8 736 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | 203.00 | | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 728 045.00 | 273 814.00 | | 8 728 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 113.00 | 54 627.00 | 1 640.00 | 650 113.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 706 113.00 | 56 549.00 | 57 640.00 | 706 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 56 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 627.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 359.00 | 166 359.00 | | 166 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 327.00 | | | 366 327.00 |
UX Autres créances clients | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 150 784.00 | | | 150 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 431 019.00 | | | 2 431 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 202.00 | 812 875.00 | 2 566 327.00 | 3 379 202.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 640.00 | 672 640.00 | | 672 640.00 |