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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 767.00 | 9 107.00 | 1 659.00 | 10 767.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 10 792 864.00 | 7 106 470.00 | 3 686 394.00 | 10 792 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 575.00 | 323 554.00 | 444 021.00 | 767 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 183.00 | | 114 183.00 | 114 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 924 128.00 | 7 439 132.00 | 9 484 996.00 | 16 924 128.00 |
BT Marchandises | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 436.00 | | 414 436.00 | 414 436.00 |
BZ Autres créances | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 951.00 | 1 720.00 | 1 530 231.00 | 1 531 951.00 |
CF Disponibilités | 4 848 143.00 | | 4 848 143.00 | 4 848 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 921 221.00 | 1 720.00 | 6 919 501.00 | 6 921 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 845 349.00 | 7 440 852.00 | 16 404 497.00 | 23 845 349.00 |
CU Autres participations | 4 793 139.00 | | 4 793 139.00 | 4 793 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 187 072.00 | | | 13 187 072.00 |
DH Report à nouveau | 232 299.00 | | | 232 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
DK Provisions réglementées | 713 798.00 | | | 713 798.00 |
DL TOTAL (I) | 15 539 192.00 | | | 15 539 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 490.00 | | | 203 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 909.00 | | | 149 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 548.00 | | | 491 548.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 304.00 | | | 865 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 497.00 | | | 16 404 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 157 443.00 | | 7 157 443.00 | 7 157 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 443.00 | | 7 157 443.00 | 7 157 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 725.00 | |
GE Autres charges | | | 16 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 399.00 | | | 7 342 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 377.00 | | | 7 036 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 862 372.00 | | 1 856 709.00 | 16 862 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 699.00 | 1 102 254.00 | 16 924 128.00 | 692 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 699.00 | 1 102 254.00 | 11 753 896.00 | 692 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 632.00 | | 135.00 | 10 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 692 275.00 | | 1 856 574.00 | 11 692 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 465.00 | | | 5 159 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 692 699.00 | | | 692 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 603 661.00 | 937 725.00 | 1 102 254.00 | 7 603 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594 553.00 | 937 725.00 | 1 102 254.00 | 7 594 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 737 035.00 | | 23 237.00 | 737 035.00 |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | 1 607.00 | 8.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354.00 | 1 607.00 | 2 241.00 | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 390.00 | 1 607.00 | 25 478.00 | 739 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 909.00 | 149 909.00 | | 149 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 055.00 | 171 055.00 | | 171 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
UX Autres créances clients | 414 436.00 | 414 436.00 | | 414 436.00 |
VB T. V. A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 868.00 | 205 868.00 | | 205 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 349.00 | 487 023.00 | 366 327.00 | 853 349.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 814.00 | 661 814.00 | | 661 814.00 |