| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 632.00 | 9 107.00 | 1 524.00 | 10 632.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 10 368 101.00 | 7 338 961.00 | 3 029 140.00 | 10 368 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 201.00 | 255 592.00 | 296 609.00 | 552 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 699.00 | | 692 699.00 | 692 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 862 372.00 | 7 603 661.00 | 9 258 711.00 | 16 862 372.00 |
BT Marchandises | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 391.00 | 2 233.00 | 447 159.00 | 449 391.00 |
BZ Autres créances | 1 499 337.00 | | 1 499 337.00 | 1 499 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 904.00 | 122.00 | 2 040 782.00 | 2 040 904.00 |
CF Disponibilités | 2 874 978.00 | | 2 874 978.00 | 2 874 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 922 463.00 | 2 354.00 | 6 920 109.00 | 6 922 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 784 835.00 | 7 606 015.00 | 16 178 820.00 | 23 784 835.00 |
CU Autres participations | 4 793 139.00 | | 4 793 139.00 | 4 793 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 937 963.00 | | | 12 937 963.00 |
DH Report à nouveau | 249 109.00 | | | 249 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 299.00 | | | 232 299.00 |
DK Provisions réglementées | 737 035.00 | | | 737 035.00 |
DL TOTAL (I) | 15 256 407.00 | | | 15 256 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 895.00 | | | 194 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 702.00 | | | 275 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 154.00 | | | 430 154.00 |
EA Autres dettes | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 413.00 | | | 922 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 178 820.00 | | | 16 178 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 971 092.00 | | 5 971 092.00 | 5 971 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 092.00 | | 5 971 092.00 | 5 971 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 28 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 979.00 | | | -27 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 741.00 | | | 6 068 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 442.00 | | | 5 836 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 299.00 | | | 232 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 979 895.00 | | 2 493 278.00 | 16 979 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 168.00 | 2 068 634.00 | 16 862 372.00 | 542 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 168.00 | 2 068 634.00 | 11 692 275.00 | 542 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 809 798.00 | | 2 493 278.00 | 11 809 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 465.00 | | | 5 159 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 542 168.00 | | | 542 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 010 764.00 | 661 531.00 | 2 068 634.00 | 9 010 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 905.00 | 203.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 001 859.00 | 661 328.00 | 2 068 634.00 | 9 001 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 703 100.00 | 35 576.00 | 1 640.00 | 703 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | 580.00 | 269.00 | 1 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | 702.00 | 269.00 | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 021.00 | 36 278.00 | 1 909.00 | 705 021.00 |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 576.00 | 1 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 702.00 | 275 702.00 | | 275 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 327.00 | | | 366 327.00 |
UX Autres créances clients | 447 159.00 | | | 447 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 531.00 | | | 1 324 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 056.00 | 170 056.00 | | 170 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 111.00 | 657 785.00 | 1 666 326.00 | 2 324 111.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 518.00 | 727 518.00 | | 727 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |