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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 767.00 | 9 107.00 | 1 659.00 | 10 767.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 11 033 132.00 | 7 899 264.00 | 3 133 868.00 | 11 033 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 345.00 | 474 462.00 | 331 884.00 | 806 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
AX Avances et acomptes | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 174 848.00 | 8 382 833.00 | 8 792 015.00 | 17 174 848.00 |
BT Marchandises | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 865.00 | | 328 865.00 | 328 865.00 |
BZ Autres créances | 2 053 605.00 | | 2 053 605.00 | 2 053 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 519 159.00 | 570.00 | 2 518 589.00 | 2 519 159.00 |
CF Disponibilités | 2 808 398.00 | | 2 808 398.00 | 2 808 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 774.00 | 570.00 | 7 762 204.00 | 7 762 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 937 622.00 | 8 383 404.00 | 16 554 219.00 | 24 937 622.00 |
CU Autres participations | 4 793 139.00 | | 4 793 139.00 | 4 793 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 419 372.00 | | | 13 419 372.00 |
DH Report à nouveau | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 256.00 | | | 230 256.00 |
DK Provisions réglementées | 690 561.00 | | | 690 561.00 |
DL TOTAL (I) | 15 746 211.00 | | | 15 746 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 353.00 | | | 172 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 528.00 | | | 499 528.00 |
EA Autres dettes | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 007.00 | | | 808 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 554 219.00 | | | 16 554 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 266 226.00 | | 7 266 226.00 | 7 266 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 226.00 | | 7 266 226.00 | 7 266 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 374 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 529.00 | |
GE Autres charges | | | 15 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 536.00 | | | 7 473 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 280.00 | | | 7 243 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 256.00 | | | 230 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 924 128.00 | | 475 731.00 | 16 924 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 183.00 | 110 827.00 | 17 174 848.00 | 114 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 183.00 | 110 827.00 | 12 004 616.00 | 114 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 753 896.00 | | 475 731.00 | 11 753 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 465.00 | | | 5 159 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439 132.00 | 1 054 529.00 | 110 827.00 | 7 439 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 024.00 | 1 054 529.00 | 110 827.00 | 7 430 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 713 796.00 | | 23 237.00 | 713 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | 1 150.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | 1 150.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 518.00 | | 24 387.00 | 715 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
UX Autres créances clients | 328 865.00 | 328 865.00 | | 328 865.00 |
VB T. V. A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 159.00 | 4 159.00 | 2 000 000.00 | 2 004 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 789.00 | 27 799.00 | | 27 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 144.00 | 391 817.00 | 2 366 327.00 | 2 758 144.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 986.00 | 695 986.00 | | 695 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |