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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 767.00 | 9 107.00 | 1 659.00 | 10 767.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 11 152 340.00 | 8 821 626.00 | 2 330 714.00 | 11 152 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 625.00 | 614 712.00 | 249 914.00 | 864 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 271 526.00 | 9 445 445.00 | 7 826 081.00 | 17 271 526.00 |
BT Marchandises | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BZ Autres créances | 8 683 525.00 | | 8 683 525.00 | 8 683 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 137.00 | 506.00 | 518 631.00 | 519 137.00 |
CF Disponibilités | 1 123 156.00 | | 1 123 156.00 | 1 123 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 381 105.00 | 506.00 | 10 380 599.00 | 10 381 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 652 631.00 | 9 445 951.00 | 18 206 680.00 | 27 652 631.00 |
CU Autres participations | 4 793 139.00 | | 4 793 139.00 | 4 793 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
DG Autres réserves | 13 419 372.00 | | | 13 419 372.00 |
DH Report à nouveau | 536 278.00 | | | 536 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 595.00 | | | -1 753 595.00 |
DK Provisions réglementées | 667 324.00 | | | 667 324.00 |
DL TOTAL (I) | 13 969 379.00 | | | 13 969 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 192.00 | | | 1 753 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 006.00 | | | 2 112 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 323.00 | | | 202 323.00 |
EA Autres dettes | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 301.00 | | | 4 237 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 206 680.00 | | | 18 206 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 579.00 | | 1 481 579.00 | 1 481 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 579.00 | | 1 481 579.00 | 1 481 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 611.00 | |
GE Autres charges | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 871 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 791.00 | | | -95 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 045.00 | | | 1 726 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 640.00 | | | 3 479 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 595.00 | | | -1 753 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 174 848.00 | | 182 542.00 | 17 174 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 021.00 | 13 844.00 | 17 271 526.00 | 72 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 021.00 | 13 844.00 | 12 101 293.00 | 72 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 004 616.00 | | 182 542.00 | 12 004 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 465.00 | | | 5 159 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 382 833.00 | 1 062 611.00 | | 8 382 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373 726.00 | 1 062 611.00 | | 8 373 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690 561.00 | | 23 237.00 | 690 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571.00 | 148.00 | 212.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 148.00 | 212.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 131.00 | 148.00 | 23 449.00 | 691 131.00 |
UG ‐ Financières | | 148.00 | 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
UX Autres créances clients | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VB T. V. A. | 155 920.00 | 155 920.00 | | 155 920.00 |
VC Groupe et associés | 8 168 927.00 | 68 927.00 | 8 100 000.00 | 8 168 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 192.00 | 1 753 192.00 | | 1 753 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 006.00 | 12 006.00 | 2 100 000.00 | 2 112 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 626.00 | 180 626.00 | | 180 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 079 561.00 | 613 234.00 | 8 466 327.00 | 9 079 561.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 212.00 | 2 130 212.00 | 2 100 000.00 | 4 230 212.00 |