| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 15 343.00 | 4.00 | 15 347.00 |
AH Fonds commercial | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
AP Constructions | 393 495.00 | 252 989.00 | 140 506.00 | 393 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 118.00 | 164 564.00 | 49 554.00 | 214 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 403.00 | 57 270.00 | 23 133.00 | 80 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 377.00 | 2 649.00 | 42 728.00 | 45 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 607.00 | 492 815.00 | 391 792.00 | 884 607.00 |
BP En cours de production de services | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BT Marchandises | 221 580.00 | 64 022.00 | 157 559.00 | 221 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 343.00 | 12 019.00 | 754 325.00 | 766 343.00 |
BZ Autres créances | 421 688.00 | | 421 688.00 | 421 688.00 |
CF Disponibilités | 116 791.00 | | 116 791.00 | 116 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 956.00 | 76 040.00 | 1 502 916.00 | 1 578 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 563.00 | 568 855.00 | 1 894 707.00 | 2 463 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 312 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 417.00 | 1 297.00 | | 1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 554.00 | 96 120.00 | | 109 554.00 |
DL TOTAL (I) | 502 970.00 | 453 417.00 | | 502 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 093.00 | 212 355.00 | | 188 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 571.00 | 775 222.00 | | 912 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 777.00 | 203 182.00 | | 247 777.00 |
EA Autres dettes | 43 002.00 | 22 919.00 | | 43 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 737.00 | 1 246 529.00 | | 1 391 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 707.00 | 1 699 945.00 | | 1 894 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 718.00 | 1 087 717.00 | | 1 255 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 316.00 | | 2 130 316.00 | 2 130 316.00 |
FD Production vendue biens | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 1 645 138.00 | | 1 645 138.00 | 1 645 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 736.00 | | 3 775 736.00 | 3 775 736.00 |
FM Production stockée | | | 11 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 506.00 | 47 747.00 | | 50 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | -5 226.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 624.00 | 3 521 237.00 | | 3 913 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 071.00 | 3 425 117.00 | | 3 804 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 554.00 | 96 120.00 | | 109 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 216.00 | | 36 390.00 | 848 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 625.00 | | 36 390.00 | 651 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 542.00 | 59 623.00 | | 430 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 325.00 | 1 018.00 | | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 218.00 | 58 605.00 | | 416 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 523.00 | 64 022.00 | 64 523.00 | 64 523.00 |
6T Sur comptes clients | 13 471.00 | | 1 453.00 | 13 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 643.00 | 64 022.00 | 65 975.00 | 80 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 643.00 | 64 022.00 | 65 975.00 | 80 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 022.00 | 65 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 571.00 | 912 571.00 | | 912 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
UX Autres créances clients | 751 965.00 | | | 751 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VB T. V. A. | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VC Groupe et associés | 328 389.00 | | | 328 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 857.00 | 47 838.00 | 131 360.00 | 183 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 850.00 | 1 201 473.00 | 45 377.00 | 1 246 850.00 |
VW T.V.A. | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 737.00 | 1 255 718.00 | 131 360.00 | 1 391 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 026.00 | 27 895.00 | | 30 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 452.00 | 10 105.00 | | 12 452.00 |
ST Autres comptes | 135 934.00 | 138 425.00 | | 135 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 281.00 | 226 700.00 | | 225 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 324 541.00 | 247 293.00 | | 324 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 090.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 642.00 | 29 456.00 | | 29 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 668.00 | 57 351.00 | | 59 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 730.00 | 671 200.00 | | 757 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 507.00 | 465 435.00 | | 501 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 207.00 | 628 613.00 | | 698 207.00 |