| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 187.00 | 16 041.00 | 145.00 | 16 187.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 785 454.00 | 303 241.00 | 482 214.00 | 785 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 657.00 | 153 408.00 | 48 249.00 | 201 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 901.00 | 73 329.00 | 60 572.00 | 133 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 377.00 | 2 649.00 | 42 728.00 | 45 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 443.00 | 548 668.00 | 656 776.00 | 1 205 443.00 |
BP En cours de production de services | 101 124.00 | | 101 124.00 | 101 124.00 |
BT Marchandises | 246 680.00 | 30 358.00 | 216 322.00 | 246 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 429.00 | 25 172.00 | 1 237 256.00 | 1 262 429.00 |
BZ Autres créances | 549 246.00 | | 549 246.00 | 549 246.00 |
CF Disponibilités | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 443.00 | 55 530.00 | 2 285 912.00 | 2 341 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 886.00 | 604 198.00 | 2 942 688.00 | 3 546 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 639 000.00 | 491 000.00 | | 639 000.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | 703.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 436.00 | 250 086.00 | | 202 436.00 |
DL TOTAL (I) | 886 225.00 | 785 789.00 | | 886 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 136.00 | 443 165.00 | | 413 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 048.00 | 1 020 760.00 | | 1 405 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 290.00 | 232 522.00 | | 174 290.00 |
EA Autres dettes | 63 988.00 | 28 112.00 | | 63 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 462.00 | 1 724 560.00 | | 2 056 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 688.00 | 2 510 349.00 | | 2 942 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 289.00 | 1 411 539.00 | | 1 716 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | 60 706.00 | | 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 941.00 | | 2 285 941.00 | 2 285 941.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 851 152.00 | | 1 851 152.00 | 1 851 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 092.00 | | 4 137 092.00 | 4 137 092.00 |
FM Production stockée | | | -4 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 929.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 714.00 | 19 643.00 | | 18 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 001.00 | 167.00 | | 180 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 001.00 | 167.00 | | 180 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 927.00 | | | 142 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 073.00 | 167.00 | | 37 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 183.00 | 35 270.00 | | 76 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 774.00 | 4 684 554.00 | | 4 414 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 338.00 | 4 434 468.00 | | 4 212 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 436.00 | 250 086.00 | | 202 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 530.00 | | 1 021 378.00 | 946 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 465.00 | 1 205 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 800.00 | 39 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 665.00 | 1 121 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 299.00 | | 1 021 378.00 | 748 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 627.00 | 45 890.00 | 64 499.00 | 564 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | 547.00 | 800.00 | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 333.00 | 45 343.00 | 63 699.00 | 548 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 165.00 | 30 358.00 | 68 165.00 | 68 165.00 |
6T Sur comptes clients | 23 792.00 | 2 571.00 | 1 191.00 | 23 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 606.00 | 32 929.00 | 69 356.00 | 94 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 606.00 | 32 929.00 | 69 356.00 | 94 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 929.00 | 69 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 048.00 | 1 405 048.00 | | 1 405 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 265.00 | 1 232 265.00 | | 1 232 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VC Groupe et associés | 458 248.00 | 458 248.00 | | 458 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 224.00 | 72 051.00 | 156 591.00 | 412 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
VP Divers | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 760.00 | 1 837 383.00 | 45 377.00 | 1 882 760.00 |
VW T.V.A. | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 462.00 | 1 716 289.00 | 156 591.00 | 2 056 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 132.00 | 21 140.00 | | 13 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 218.00 | 10 467.00 | | 9 218.00 |
ST Autres comptes | 181 383.00 | 168 586.00 | | 181 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 933.00 | 230 583.00 | | 197 933.00 |
YT Sous‐traitance | 398 280.00 | 448 625.00 | | 398 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 400.00 | 14 671.00 | | 30 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 489.00 | 35 836.00 | | 30 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 621.00 | 56 976.00 | | 43 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 504.00 | 913 815.00 | | 820 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 087.00 | 626 331.00 | | 587 087.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 214.00 | 872 931.00 | | 817 214.00 |