| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 987.00 | 15 748.00 | 1 239.00 | 16 987.00 |
AH Fonds commercial | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
AP Constructions | 357 613.00 | 254 910.00 | 102 702.00 | 357 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 128.00 | 178 879.00 | 36 249.00 | 215 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 403.00 | 66 486.00 | 13 916.00 | 80 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 377.00 | 2 649.00 | 42 728.00 | 45 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 374.00 | 518 673.00 | 332 701.00 | 851 374.00 |
BP En cours de production de services | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
BT Marchandises | 263 800.00 | 63 441.00 | 200 359.00 | 263 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 324.00 | 22 601.00 | 828 723.00 | 851 324.00 |
BZ Autres créances | 278 792.00 | | 278 792.00 | 278 792.00 |
CF Disponibilités | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 764.00 | 86 042.00 | 1 459 721.00 | 1 545 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 138.00 | 604 715.00 | 1 792 423.00 | 2 397 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 000.00 | 348 000.00 | | 386 000.00 |
DH Report à nouveau | 970.00 | 1 417.00 | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 733.00 | 109 554.00 | | 206 733.00 |
DL TOTAL (I) | 637 703.00 | 502 970.00 | | 637 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 773.00 | 188 093.00 | | 136 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 802.00 | 912 571.00 | | 696 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 493.00 | 247 777.00 | | 228 493.00 |
EA Autres dettes | 35 144.00 | 43 002.00 | | 35 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 295.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 720.00 | 1 391 737.00 | | 1 154 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 423.00 | 1 894 707.00 | | 1 792 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 958.00 | 1 255 718.00 | | 1 065 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 4 235.00 | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 165.00 | | 2 284 165.00 | 2 284 165.00 |
FD Production vendue biens | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 1 711 554.00 | | 1 711 554.00 | 1 711 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 415.00 | | 3 996 415.00 | 3 996 415.00 |
FM Production stockée | | | 25 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 023.00 | |
GE Autres charges | | | -8 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 105.00 | 50 506.00 | | 12 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 635.00 | 110.00 | | 29 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 100.00 | -110.00 | | 28 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 440.00 | 1 524.00 | | 42 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 576.00 | 3 913 624.00 | | 4 165 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 843.00 | 3 804 071.00 | | 3 958 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 733.00 | 109 554.00 | | 206 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 607.00 | | 16 867.00 | 884 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 100.00 | 851 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 100.00 | 653 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 214.00 | | 1 640.00 | 151 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 016.00 | | 15 227.00 | 688 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 166.00 | 46 324.00 | 20 466.00 | 490 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 343.00 | 405.00 | | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 823.00 | 45 918.00 | 20 466.00 | 474 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 022.00 | 63 441.00 | 64 022.00 | 64 022.00 |
6T Sur comptes clients | 12 019.00 | 10 582.00 | | 12 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 689.00 | 74 023.00 | 64 022.00 | 78 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 689.00 | 74 023.00 | 64 022.00 | 78 689.00 |
UG ‐ Financières | | 74 023.00 | 64 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 802.00 | 696 802.00 | | 696 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
UX Autres créances clients | 824 246.00 | | | 824 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 201.00 | 47 439.00 | 88 762.00 | 136 201.00 |
VI Groupe et associés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 457.00 | | | 877 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 144 552.00 | 45 377.00 | |
VW T.V.A. | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 720.00 | 1 065 958.00 | 88 762.00 | 1 154 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 731.00 | 30 026.00 | | 19 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 915.00 | 12 452.00 | | 8 915.00 |
ST Autres comptes | 154 065.00 | 135 934.00 | | 154 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 203.00 | 225 281.00 | | 225 203.00 |
YT Sous‐traitance | 342 855.00 | 324 541.00 | | 342 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 529.00 | 29 642.00 | | 18 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 260.00 | 59 668.00 | | 38 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 043.00 | 757 730.00 | | 805 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 785.00 | 501 507.00 | | 568 785.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 020.00 | 698 207.00 | | 747 020.00 |