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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 686 358.00 | 243 131.00 | 443 227.00 | 686 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 233.00 | 153 095.00 | 54 137.00 | 207 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 954.00 | 68 457.00 | 57 497.00 | 125 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 827.00 | 2 649.00 | 44 178.00 | 46 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 879.00 | 478 972.00 | 621 907.00 | 1 100 879.00 |
BP En cours de production de services | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
BT Marchandises | 433 686.00 | 72 001.00 | 361 685.00 | 433 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 523.00 | 31 249.00 | 729 273.00 | 760 523.00 |
BZ Autres créances | 288 296.00 | | 288 296.00 | 288 296.00 |
CF Disponibilités | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 003.00 | 103 250.00 | 1 592 753.00 | 1 696 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 882.00 | 582 222.00 | 2 214 660.00 | 2 796 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 639 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 789.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 289.00 | 202 436.00 | | 182 289.00 |
DL TOTAL (I) | 966 515.00 | 886 225.00 | | 966 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 367.00 | 413 136.00 | | 378 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 242.00 | 1 405 048.00 | | 604 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 965.00 | 174 290.00 | | 238 965.00 |
EA Autres dettes | 26 571.00 | 63 988.00 | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 145.00 | 2 056 462.00 | | 1 248 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 660.00 | 2 942 688.00 | | 2 214 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 004.00 | 1 716 289.00 | | 932 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 912.00 | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 060.00 | | 1 923 060.00 | 1 923 060.00 |
FG Production vendue services | 1 553 485.00 | | 1 553 485.00 | 1 553 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 546.00 | | 3 476 546.00 | 3 476 546.00 |
FM Production stockée | | | -20 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 806.00 | 18 714.00 | | 7 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 201.00 | 76 183.00 | | 69 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 127.00 | 4 414 774.00 | | 3 504 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 838.00 | 4 212 338.00 | | 3 321 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 289.00 | 202 436.00 | | 182 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 443.00 | | 33 973.00 | 1 205 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 537.00 | 1 100 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 547.00 | 34 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 991.00 | 1 019 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 012.00 | | 32 523.00 | 1 121 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 377.00 | | 1 450.00 | 45 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 019.00 | 68 841.00 | 476 323.00 | 546 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 041.00 | 145.00 | 11 640.00 | 16 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 977.00 | 68 696.00 | 464 683.00 | 529 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 358.00 | 72 001.00 | 30 358.00 | 30 358.00 |
6T Sur comptes clients | 25 172.00 | 7 398.00 | 1 321.00 | 25 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 179.00 | 79 399.00 | 31 679.00 | 58 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 179.00 | 79 399.00 | 31 679.00 | 58 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 399.00 | 31 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 242.00 | 604 242.00 | | 604 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
UX Autres créances clients | 714 189.00 | 714 189.00 | | 714 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VC Groupe et associés | 220 578.00 | 220 578.00 | | 220 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 566.00 | 61 425.00 | 150 405.00 | 377 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
VP Divers | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 767.00 | 1 057 940.00 | 46 827.00 | 1 104 767.00 |
VW T.V.A. | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 145.00 | 932 004.00 | 150 405.00 | 1 248 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 448.00 | 13 132.00 | | 12 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 542.00 | 9 218.00 | | 9 542.00 |
ST Autres comptes | 119 293.00 | 181 383.00 | | 119 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 229.00 | 197 933.00 | | 160 229.00 |
YT Sous‐traitance | 384 729.00 | 398 280.00 | | 384 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 874.00 | 30 489.00 | | 25 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 322.00 | 43 621.00 | | 38 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 118.00 | 820 504.00 | | 706 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 003.00 | 587 087.00 | | 496 003.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 793.00 | 817 214.00 | | 673 793.00 |