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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 987.00 | 16 295.00 | 692.00 | 16 987.00 |
AH Fonds commercial | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
AP Constructions | 362 933.00 | 279 818.00 | 83 114.00 | 362 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 878.00 | 193 490.00 | 52 388.00 | 245 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 347.00 | 75 025.00 | 5 322.00 | 80 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 377.00 | 2 649.00 | 42 728.00 | 45 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 530.00 | 567 276.00 | 379 254.00 | 946 530.00 |
BP En cours de production de services | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
BT Marchandises | 319 308.00 | 68 165.00 | 251 144.00 | 319 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 331.00 | 23 792.00 | 1 257 539.00 | 1 281 331.00 |
BZ Autres créances | 412 617.00 | | 412 617.00 | 412 617.00 |
CF Disponibilités | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 052.00 | 91 957.00 | 2 131 095.00 | 2 223 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 582.00 | 659 233.00 | 2 510 349.00 | 3 169 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 386 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 970.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 086.00 | 206 733.00 | | 250 086.00 |
DL TOTAL (I) | 785 789.00 | 637 703.00 | | 785 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 165.00 | 136 773.00 | | 443 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 760.00 | 696 802.00 | | 1 020 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 522.00 | 228 493.00 | | 232 522.00 |
EA Autres dettes | 28 112.00 | 35 144.00 | | 28 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 724 560.00 | 1 154 720.00 | | 1 724 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 349.00 | 1 792 423.00 | | 2 510 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 539.00 | 1 065 958.00 | | 1 411 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 706.00 | 573.00 | | 60 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 519 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 029 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 551 241.00 | |
FM Production stockée | | | 41 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 356.00 | |
GE Autres charges | | | -469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 643.00 | 12 105.00 | | 19 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 29 635.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 57 735.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 28 100.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 270.00 | 42 440.00 | | 35 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 554.00 | 4 165 576.00 | | 4 684 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 468.00 | 3 958 843.00 | | 4 434 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 086.00 | 206 733.00 | | 250 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 374.00 | | 95 212.00 | 851 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 946 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | 748 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 143.00 | | 95 212.00 | 653 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 024.00 | 48 659.00 | 56.00 | 516 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 748.00 | 547.00 | | 15 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 276.00 | 48 113.00 | 56.00 | 500 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 441.00 | 68 165.00 | 63 441.00 | 63 441.00 |
6T Sur comptes clients | 22 601.00 | 1 191.00 | | 22 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 691.00 | 69 356.00 | 63 441.00 | 88 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 691.00 | 69 356.00 | 63 441.00 | 88 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 356.00 | 63 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 760.00 | 1 020 760.00 | | 1 020 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 824.00 | | | 1 252 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VC Groupe et associés | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 460.00 | 69 439.00 | 166 222.00 | 382 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
VP Divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 213.00 | 1 721 836.00 | 45 377.00 | 1 767 213.00 |
VW T.V.A. | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 560.00 | 1 411 539.00 | 166 222.00 | 1 724 560.00 |