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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
AP Constructions | 545 803.00 | 386 375.00 | 159 428.00 | 545 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 205.00 | 1 272 634.00 | 90 570.00 | 1 363 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 719.00 | 1 228 382.00 | 230 338.00 | 1 458 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 839.00 | 2 887 390.00 | 548 449.00 | 3 435 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BT Marchandises | 924 388.00 | | 924 388.00 | 924 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 873.00 | 21 247.00 | 143 626.00 | 164 873.00 |
BZ Autres créances | 612 516.00 | | 612 516.00 | 612 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 528.00 | 21 247.00 | 1 875 281.00 | 1 896 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 367.00 | 2 908 637.00 | 2 423 730.00 | 5 332 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
DL TOTAL (I) | 370 594.00 | | | 370 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 680.00 | | | 423 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 408.00 | | | 1 289 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 271.00 | | | 330 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 137.00 | | | 2 053 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 730.00 | | | 2 423 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 562.00 | | | 1 893 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 865 322.00 | | 15 865 322.00 | 15 865 322.00 |
FD Production vendue biens | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
FG Production vendue services | 369 441.00 | | 369 441.00 | 369 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 245 834.00 | | 16 245 834.00 | 16 245 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 272 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 249 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 269.00 | |
GE Autres charges | | | 10 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 147 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 853.00 | | | -17 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 294 916.00 | | | 16 294 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 155 738.00 | | | 16 155 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 983.00 | | 61 856.00 | 3 373 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 435 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 372 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 670.00 | | 61 856.00 | 3 310 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 121.00 | 115 270.00 | | 2 772 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 121.00 | 115 270.00 | | 2 772 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
6T Sur comptes clients | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 547.00 | | 4 300.00 | 25 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 408.00 | 1 289 408.00 | | 1 289 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 384.00 | 122 384.00 | | 122 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
UX Autres créances clients | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VC Groupe et associés | 437 766.00 | | | 437 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 186.00 | 182 612.00 | 159 574.00 | 342 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 741.00 | | | 134 741.00 |
VP Divers | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 410.00 | | | 151 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 512.00 | 824 206.00 | 56 306.00 | 880 512.00 |
VW T.V.A. | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 137.00 | 1 893 562.00 | 159 574.00 | 2 053 137.00 |