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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 2 393.00 | 2 888.00 | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 443 923.00 | 224 340.00 | 219 583.00 | 443 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 769.00 | 125 837.00 | 869 932.00 | 995 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 844.00 | 55 387.00 | 2 023 456.00 | 2 078 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 516.00 | 407 959.00 | 3 423 557.00 | 3 831 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 965 531.00 | | 965 531.00 | 965 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 646.00 | 4 613.00 | 77 033.00 | 81 646.00 |
BZ Autres créances | 2 181 669.00 | | 2 181 669.00 | 2 181 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 241 417.00 | | 241 417.00 | 241 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 407.00 | | 159 407.00 | 159 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 194.00 | 4 613.00 | 3 637 580.00 | 3 642 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 710.00 | 412 572.00 | 7 061 137.00 | 7 473 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 226 675.00 | 176 828.00 | | 226 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 696.00 | 49 846.00 | | -95 696.00 |
DL TOTAL (I) | 234 744.00 | 330 440.00 | | 234 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282 954.00 | 450 540.00 | | 3 282 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 282.00 | 5 719.00 | | 404 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 747.00 | 1 317 308.00 | | 1 617 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 918.00 | 354 613.00 | | 407 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002 116.00 | 451.00 | | 1 002 116.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 1 547.00 | | 4 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 826 393.00 | 2 130 348.00 | | 6 826 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 137.00 | 2 460 789.00 | | 7 061 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 177 425.00 | | 16 177 425.00 | 16 177 425.00 |
FD Production vendue biens | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
FG Production vendue services | 280 685.00 | | 280 685.00 | 280 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 462 953.00 | | 16 462 953.00 | 16 462 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 502 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 738 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 120 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 788.00 | 74 259.00 | | 588 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 555.00 | 74 259.00 | | 648 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 333.00 | 42 653.00 | | 36 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 301.00 | 164 934.00 | | 158 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 735.00 | 207 587.00 | | 202 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 820.00 | -133 328.00 | | 445 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 123.00 | -66 845.00 | | -91 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 159 373.00 | 16 686 631.00 | | 17 159 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 255 069.00 | 16 636 785.00 | | 17 255 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 696.00 | 49 846.00 | | -95 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 431.00 | 81 575.00 | | 40 431.00 |