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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 387.00 | 5 706.00 | 2 681.00 | 8 387.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 13 666.00 | 1 527.00 | 12 139.00 | 13 666.00 |
AP Constructions | 461 315.00 | 277 019.00 | 184 296.00 | 461 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 908.00 | 410 496.00 | 320 411.00 | 730 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 346.00 | 650 959.00 | 1 663 387.00 | 2 314 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 302.00 | 1 351 708.00 | 2 419 594.00 | 3 771 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BT Marchandises | 1 117 524.00 | | 1 117 524.00 | 1 117 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 933.00 | | 333 933.00 | 333 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
BZ Autres créances | 742 209.00 | | 742 209.00 | 742 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 294.00 | | 187 294.00 | 187 294.00 |
CF Disponibilités | 469 767.00 | | 469 767.00 | 469 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 019.00 | | 212 019.00 | 212 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 462.00 | | 3 191 462.00 | 3 191 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 764.00 | 1 351 708.00 | 5 611 056.00 | 6 962 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | 1 855.00 | 226 676.00 | | 1 855.00 |
DH Report à nouveau | | -463 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 898.00 | 526 913.00 | | 291 898.00 |
DL TOTAL (I) | 397 518.00 | 393 619.00 | | 397 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 962.00 | 2 346 439.00 | | 1 948 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 068.00 | 529 608.00 | | 540 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 871.00 | 1 871 237.00 | | 2 061 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 348.00 | 629 984.00 | | 614 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 299.00 | 2 801.00 | | 46 299.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 3 806.00 | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 538.00 | 5 383 875.00 | | 5 213 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 056.00 | 5 777 494.00 | | 5 611 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 993.00 | 3 173 939.00 | | 3 404 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | 50 249.00 | | 2 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 804 237.00 | | 28 804 237.00 | 28 804 237.00 |
FD Production vendue biens | -2 772 855.00 | | -2 772 855.00 | -2 772 855.00 |
FG Production vendue services | 443 690.00 | | 443 690.00 | 443 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 475 072.00 | | 26 475 072.00 | 26 475 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 556 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 225 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 409 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 910.00 | 33 659.00 | | 25 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 790.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 546.00 | 358 907.00 | | 312 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 988.00 | 358 907.00 | | 324 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 544.00 | 58 698.00 | | 56 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 454.00 | 58 698.00 | | 66 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 534.00 | 300 209.00 | | 258 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 060.00 | 87 103.00 | | 78 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 886 730.00 | 24 880 752.00 | | 26 886 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 594 831.00 | 24 353 839.00 | | 26 594 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 898.00 | 526 913.00 | | 291 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 677.00 | 168 426.00 | | 168 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 998.00 | | 161 358.00 | 3 629 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 19 304.00 | 3 771 302.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 19 304.00 | 3 528 234.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 282.00 | | 3 105.00 | 125 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 499.00 | | 157 790.00 | 3 390 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 217.00 | | 463.00 | 114 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 648.00 | 332 455.00 | 9 395.00 | 1 022 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 1 313.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 255.00 | 331 142.00 | 9 395.00 | 1 018 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 591.00 | | 12 591.00 | 18 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 12 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 589.00 | 115 343.00 | 259 246.00 | 374 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 871.00 | 2 061 871.00 | | 2 061 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 462.00 | 182 462.00 | | 182 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
UX Autres créances clients | 118 021.00 | 118 021.00 | | 118 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
VB T. V. A. | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VC Groupe et associés | 266 632.00 | 266 632.00 | | 266 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 653.00 | 390 354.00 | 1 371 404.00 | 1 939 653.00 |
VI Groupe et associés | 165 479.00 | 165 479.00 | | 165 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 485.00 | | | 482 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 848.00 | 402 848.00 | | 402 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 019.00 | 212 019.00 | | 212 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 674.00 | 1 180 928.00 | 6 746.00 | 1 187 674.00 |
VW T.V.A. | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 194.00 | 3 403 649.00 | 1 630 650.00 | 5 212 194.00 |