| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 4 394.00 | 889.00 | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 13 666.00 | 615.00 | 13 051.00 | 13 666.00 |
AP Constructions | 450 645.00 | 258 572.00 | 192 073.00 | 450 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 449.00 | 312 577.00 | 384 872.00 | 697 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 989.00 | 446 491.00 | 1 773 499.00 | 2 219 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 998.00 | 1 028 648.00 | 2 601 350.00 | 3 629 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BT Marchandises | 1 026 808.00 | | 1 026 808.00 | 1 026 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 783.00 | 12 591.00 | 117 192.00 | 129 783.00 |
BZ Autres créances | 1 223 610.00 | | 1 223 610.00 | 1 223 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CF Disponibilités | 563 517.00 | | 563 517.00 | 563 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 501.00 | | 209 501.00 | 209 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 736.00 | 12 591.00 | 3 176 145.00 | 3 188 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 733.00 | 1 041 239.00 | 5 777 494.00 | 6 818 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | 226 676.00 | 226 676.00 | | 226 676.00 |
DH Report à nouveau | -463 734.00 | -95 696.00 | | -463 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 913.00 | -368 038.00 | | 526 913.00 |
DL TOTAL (I) | 393 619.00 | -133 294.00 | | 393 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 439.00 | 2 980 922.00 | | 2 346 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 608.00 | 404 283.00 | | 529 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 237.00 | 1 805 597.00 | | 1 871 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 984.00 | 587 412.00 | | 629 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 801.00 | 27 225.00 | | 2 801.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 3 158.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 383 875.00 | 5 809 098.00 | | 5 383 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 494.00 | 5 675 804.00 | | 5 777 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 939.00 | 3 679 007.00 | | 3 173 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 249.00 | 447 646.00 | | 50 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 545 690.00 | | 26 545 690.00 | 26 545 690.00 |
FD Production vendue biens | -2 504 438.00 | | -2 504 438.00 | -2 504 438.00 |
FG Production vendue services | 413 800.00 | | 413 800.00 | 413 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 455 052.00 | | 24 455 052.00 | 24 455 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 517 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 311 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 158 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 659.00 | 18 772.00 | | 33 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 1 566.00 | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 907.00 | 346 845.00 | | 358 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 907.00 | 744 215.00 | | 358 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 698.00 | 109 124.00 | | 58 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 698.00 | 486 817.00 | | 58 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 209.00 | 257 398.00 | | 300 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 103.00 | -65 809.00 | | 87 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 880 752.00 | 22 630 907.00 | | 24 880 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 353 839.00 | 22 998 945.00 | | 24 353 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 913.00 | -368 038.00 | | 526 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 426.00 | 157 569.00 | | 168 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 360.00 | | 98 638.00 | 3 531 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 629 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 335.00 | | 97 164.00 | 3 293 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 743.00 | | 1 474.00 | 112 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 462.00 | 315 186.00 | | 707 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 1 000.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 069.00 | 314 186.00 | | 704 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 784.00 | 12 591.00 | 14 784.00 | 14 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 784.00 | 12 591.00 | 14 784.00 | 20 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 784.00 | 12 591.00 | 14 784.00 | 20 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 591.00 | 14 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 505.00 | 117 666.00 | 324 839.00 | 442 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 237.00 | 1 871 237.00 | | 1 871 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 679.00 | 188 679.00 | | 188 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
UX Autres créances clients | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
VC Groupe et associés | 392 303.00 | 392 303.00 | | 392 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 213.00 | 402 115.00 | 1 613 542.00 | 2 287 213.00 |
VI Groupe et associés | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 900.00 | | | 434 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 900.00 | | | 635 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 816.00 | 168 816.00 | | 168 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 650.00 | 729 650.00 | | 729 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 501.00 | 209 501.00 | | 209 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 111.00 | 1 561 709.00 | 115 402.00 | 1 677 111.00 |
VW T.V.A. | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 876.00 | 3 173 939.00 | 1 938 381.00 | 5 383 876.00 |