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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 3 394.00 | 1 889.00 | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 444 919.00 | 241 312.00 | 203 606.00 | 444 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 135.00 | 214 924.00 | 462 211.00 | 677 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 531.00 | 247 833.00 | 1 922 698.00 | 2 170 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 360.00 | 713 462.00 | 2 817 898.00 | 3 531 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BT Marchandises | 1 051 235.00 | | 1 051 235.00 | 1 051 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 418.00 | 14 784.00 | 117 634.00 | 132 418.00 |
BZ Autres créances | 859 534.00 | | 859 534.00 | 859 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CF Disponibilités | 594 591.00 | | 594 591.00 | 594 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 182.00 | | 193 182.00 | 193 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 690.00 | 14 784.00 | 2 857 906.00 | 2 872 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 050.00 | 728 246.00 | 5 675 804.00 | 6 404 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | 226 676.00 | | | 226 676.00 |
DH Report à nouveau | -95 696.00 | | | -95 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 038.00 | | | -368 038.00 |
DL TOTAL (I) | -133 294.00 | | | -133 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 922.00 | | | 2 980 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 283.00 | | | 404 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 597.00 | | | 1 805 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 144.00 | | | 587 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 098.00 | | | 5 809 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 804.00 | | | 5 675 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 814.00 | | | 5 086 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 791.00 | | | 452 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 403 014.00 | | 21 403 014.00 | 21 403 014.00 |
FD Production vendue biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FG Production vendue services | 436 504.00 | | 436 504.00 | 436 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 843 839.00 | | 21 843 839.00 | 21 843 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 877 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 941 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 13 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 511 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 845.00 | | | 346 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 370.00 | | | 397 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 215.00 | | | 744 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 159.00 | | | 377 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 817.00 | | | 486 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 398.00 | | | 257 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 809.00 | | | -65 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 630 907.00 | | | 22 630 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 998 945.00 | | | 22 998 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 038.00 | | | -368 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 517.00 | | 179 614.00 | 3 831 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 770.00 | 3 531 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 770.00 | 3 293 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 937.00 | | 172 168.00 | 3 600 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 297.00 | | 7 446.00 | 105 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 959.00 | 319 714.00 | 20 212.00 | 407 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 1 000.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 566.00 | 318 714.00 | 20 212.00 | 405 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | 10 170.00 | | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 16 170.00 | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 16 170.00 | | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 283.00 | 404 283.00 | | 404 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 597.00 | 1 805 597.00 | | 1 805 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 645.00 | 204 645.00 | | 204 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
UX Autres créances clients | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VC Groupe et associés | 314 071.00 | 314 071.00 | | 314 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 791.00 | 452 791.00 | | 452 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 131.00 | 398 040.00 | 1 365 713.00 | 2 528 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 468.00 | | | 352 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 556.00 | | | 499 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 934.00 | 168 934.00 | | 168 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 354.00 | 457 354.00 | | 457 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 182.00 | 193 182.00 | | 193 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 877.00 | 1 185 134.00 | 112 743.00 | 1 297 877.00 |
VW T.V.A. | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 098.00 | 3 679 007.00 | 1 365 713.00 | 5 809 098.00 |