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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 226.00 | 184.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 625.00 | 75 315.00 | 103 310.00 | 178 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 065.00 | 77 541.00 | 370 523.00 | 448 065.00 |
BZ Autres créances | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 717.00 | | 134 717.00 | 134 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 782.00 | 77 541.00 | 505 241.00 | 582 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
DH Report à nouveau | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 641.00 | | | 289 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 815.00 | | | 384 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 241.00 | | | 505 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 770.00 | | | 347 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 150.00 | | 197 150.00 | 197 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 150.00 | | 197 150.00 | 197 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 911.00 | | | 205 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 724.00 | | 62 871.00 | 436 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 531.00 | 448 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 531.00 | 181 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 980.00 | | | 266 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 695.00 | | 62 871.00 | 169 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 195.00 | 23 877.00 | 51 531.00 | 105 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 195.00 | 23 877.00 | 51 531.00 | 105 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 199.00 | 22 155.00 | 37 044.00 | 59 199.00 |
VI Groupe et associés | 289 641.00 | 289 641.00 | | 289 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553.00 | 10 503.00 | 50.00 | 10 553.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 815.00 | 347 770.00 | 37 044.00 | 384 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 404.00 | | | 49 404.00 |