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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 785.00 | 104 474.00 | 55 311.00 | 159 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 794.00 | 106 884.00 | 292 911.00 | 399 794.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 410.00 | 106 884.00 | 346 527.00 | 453 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
DH Report à nouveau | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 139 155.00 | | | 139 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 356.00 | | | 177 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 371.00 | | | 204 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 527.00 | | | 346 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 941.00 | | 160 941.00 | 160 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 941.00 | | 160 941.00 | 160 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 329.00 | | | 159 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 794.00 | | | 399 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 195.00 | | | 162 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 987.00 | 21 897.00 | | 84 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 987.00 | 21 897.00 | | 84 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 323.00 | 14 233.00 | 90.00 | 14 323.00 |
VI Groupe et associés | 177 356.00 | 177 356.00 | | 177 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 074.00 | 11 024.00 | 50.00 | 11 074.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 371.00 | 204 281.00 | 90.00 | 204 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |