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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 349.00 | 110 433.00 | 58 915.00 | 169 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 358.00 | 112 843.00 | 296 515.00 | 409 358.00 |
BZ Autres créances | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CF Disponibilités | 171 863.00 | | 171 863.00 | 171 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 622.00 | | 237 622.00 | 237 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 980.00 | 112 843.00 | 534 137.00 | 646 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
DH Report à nouveau | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 356.00 | | | 352 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 479.00 | | | 411 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 137.00 | | | 534 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 241.00 | | 31 947.00 | 379 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 409 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 171 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 642.00 | | 31 947.00 | 141 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 122.00 | 26 722.00 | | 86 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 122.00 | 26 722.00 | | 86 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 424.00 | 7 287.00 | 35 137.00 | 42 424.00 |
VI Groupe et associés | 352 356.00 | | | 352 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 613.00 | 34 563.00 | 50.00 | 34 613.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 479.00 | 23 986.00 | 35 137.00 | 411 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
ST Autres comptes | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |