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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 2 410.00 | 1 830.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 402.00 | 76 183.00 | 61 218.00 | 137 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 241.00 | 78 593.00 | 300 648.00 | 379 241.00 |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CF Disponibilités | 189 456.00 | | 189 456.00 | 189 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 531.00 | | 246 531.00 | 246 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 773.00 | 78 593.00 | 547 179.00 | 625 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
DH Report à nouveau | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 398.00 | | | -15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 356.00 | | | 357 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 422.00 | | | 420 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 179.00 | | | 547 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 302.00 | | | 378 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | -146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 373.00 | | | 97 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 398.00 | | | -15 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 794.00 | | 37 059.00 | 399 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 612.00 | 379 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 612.00 | 141 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 195.00 | | 37 059.00 | 162 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 884.00 | 29 321.00 | 57 612.00 | 106 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 884.00 | 29 321.00 | 57 612.00 | 106 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 428.00 | 7 308.00 | 42 120.00 | 49 428.00 |
VI Groupe et associés | 357 356.00 | 357 356.00 | | 357 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VP Divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 929.00 | 25 879.00 | 50.00 | 25 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 422.00 | 378 302.00 | 42 120.00 | 420 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |