| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 962.00 | 87 356.00 | 81 607.00 | 168 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 972.00 | 89 766.00 | 319 206.00 | 408 972.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 553.00 | 89 766.00 | 425 787.00 | 515 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
DH Report à nouveau | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 997.00 | | | 235 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 312.00 | | | 292 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 787.00 | | | 425 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 201.00 | | | 273 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 347.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 220.00 | | | 231 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 170.00 | | | 218 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 065.00 | | 23 219.00 | 448 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 312.00 | 408 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 430.00 | 237 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 882.00 | 171 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 980.00 | | | 266 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 035.00 | | 23 219.00 | 181 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 541.00 | 34 347.00 | 22 123.00 | 77 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 541.00 | 34 347.00 | 22 123.00 | 77 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 169.00 | 20 058.00 | 19 111.00 | 39 169.00 |
VI Groupe et associés | 235 997.00 | 235 997.00 | | 235 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 343.00 | 19 293.00 | 50.00 | 19 343.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 812.00 | 272 701.00 | 19 111.00 | 291 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
ST Autres comptes | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 411.00 | | | 52 411.00 |