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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 388.00 | 339.00 | 3 049.00 | 3 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670 796.00 | 450 547.00 | 220 249.00 | 670 796.00 |
040 Immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 929.00 | 450 886.00 | 271 042.00 | 721 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
060 Stock marchandises | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
072 Créances – Autres | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
084 Disponibilités | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 194.00 | | 204 194.00 | 204 194.00 |
110 Total général Actif | 926 123.00 | 450 886.00 | 475 236.00 | 926 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 726.00 | | | 742 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 512.00 | | | 743 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 553.00 | | | 455 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
242 Autres charges externes. | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
252 Charges sociales | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
262 Autres charges | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 752.00 | | | 708 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
294 Charges financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 853.00 | | | 688 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |