| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 339.00 | 3 049.00 | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 47 500.00 | 6 696.00 | 40 804.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 310.00 | 135 974.00 | 42 336.00 | 178 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 245.00 | 409 701.00 | 133 544.00 | 543 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 688.00 | 552 711.00 | 279 977.00 | 832 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BZ Autres créances | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
CF Disponibilités | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 659.00 | | 255 659.00 | 255 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 347.00 | 552 711.00 | 535 635.00 | 1 088 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
DH Report à nouveau | 250 407.00 | 224 278.00 | | 250 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 474.00 | 26 129.00 | | 36 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 775.00 | 4 000.00 | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 403 538.00 | 361 290.00 | | 403 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 628.00 | 123 493.00 | | 95 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 2 668.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 6 551.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 216.00 | 19 262.00 | | 25 216.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 203.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 097.00 | 153 177.00 | | 122 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 635.00 | 514 467.00 | | 535 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 097.00 | 57 637.00 | | 122 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 237.00 | | 920 237.00 | 920 237.00 |
FG Production vendue services | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 888.00 | | 920 888.00 | 920 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 915.00 | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 90.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | 4 100.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 4 190.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 647.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 647.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 3 543.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 3 866.00 | | 7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 718.00 | 832 974.00 | | 922 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 244.00 | 806 845.00 | | 886 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 474.00 | 26 129.00 | | 36 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 206.00 | | 55 704.00 | 808 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 222.00 | 832 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 222.00 | 781 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 074.00 | | 55 704.00 | 757 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 992.00 | 60 667.00 | 27 947.00 | 519 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 653.00 | 60 667.00 | 27 947.00 | 519 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UP Prêts | | 67 156.00 | -67 156.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 066.00 | 137 478.00 | -62 412.00 | 75 066.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
ST Autres comptes | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |