| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 339.00 | 3 049.00 | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 47 500.00 | 9 071.00 | 38 429.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 310.00 | 149 397.00 | 28 913.00 | 178 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 876.00 | 442 745.00 | 115 130.00 | 557 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 318.00 | 601 553.00 | 245 765.00 | 847 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BT Marchandises | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BZ Autres créances | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CF Disponibilités | 186 469.00 | | 186 469.00 | 186 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 530.00 | | 336 530.00 | 336 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 848.00 | 601 553.00 | 582 295.00 | 1 183 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
DH Report à nouveau | 286 881.00 | 250 407.00 | | 286 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 236.00 | 36 474.00 | | 33 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 675.00 | 9 775.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 433 674.00 | 403 538.00 | | 433 674.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 10 000.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 210.00 | 95 628.00 | | 67 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 445.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 582.00 | 25 216.00 | | 65 582.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 696.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 121.00 | 122 097.00 | | 134 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 295.00 | 535 635.00 | | 582 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 903.00 | 122 097.00 | | 95 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 267.00 | | 1 131 267.00 | 1 131 267.00 |
FG Production vendue services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 975.00 | | 1 131 975.00 | 1 131 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 27.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 1 725.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | 1 752.00 | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 46.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 3 321.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 094.00 | -1 570.00 | | 3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 7 302.00 | | 6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 494.00 | 922 718.00 | | 1 145 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 258.00 | 886 244.00 | | 1 112 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 236.00 | 36 474.00 | | 33 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 688.00 | | 14 631.00 | 832 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 556.00 | | 14 631.00 | 781 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 711.00 | 48 842.00 | | 552 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 372.00 | 48 842.00 | | 552 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 14 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 14 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 210.00 | 28 992.00 | 38 218.00 | 67 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 125.00 | 52 381.00 | 4 744.00 | 57 125.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 121.00 | 95 903.00 | 38 218.00 | 134 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |