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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 388.00 | 339.00 | 3 049.00 | 3 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 763 819.00 | 504 605.00 | 259 214.00 | 763 819.00 |
040 Immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 951.00 | 504 944.00 | 310 007.00 | 814 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
060 Stock marchandises | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
072 Créances – Autres | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
084 Disponibilités | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 045.00 | | 202 045.00 | 202 045.00 |
110 Total général Actif | 1 016 996.00 | 504 944.00 | 512 052.00 | 1 016 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743 598.00 | | | 743 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 261.00 | | | 744 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 239.00 | | | 446 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
252 Charges sociales | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
262 Autres charges | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 141.00 | | | 718 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 929.00 | | | 721 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |