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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 339.00 | 3 049.00 | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 154 265.00 | 14 412.00 | 139 853.00 | 154 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 310.00 | 159 712.00 | 18 599.00 | 178 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 602.00 | 470 884.00 | 153 719.00 | 624 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 810.00 | 645 346.00 | 385 464.00 | 1 030 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BT Marchandises | 125 169.00 | | 125 169.00 | 125 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 066.00 | 5 000.00 | 19 066.00 | 24 066.00 |
BZ Autres créances | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CF Disponibilités | 133 846.00 | | 133 846.00 | 133 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 770.00 | 5 000.00 | 307 770.00 | 312 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 580.00 | 650 346.00 | 693 234.00 | 1 343 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
DH Report à nouveau | 320 116.00 | 286 881.00 | | 320 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 005.00 | 33 236.00 | | 37 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | 6 675.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 468 379.00 | 433 674.00 | | 468 379.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | 14 500.00 | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | 14 500.00 | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 775.00 | 67 210.00 | | 147 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 69.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 581.00 | 65 582.00 | | 19 581.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 355.00 | 134 121.00 | | 167 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 234.00 | 582 295.00 | | 693 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 598.00 | 95 903.00 | | 55 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 318.00 | | 183 491.00 | 847 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 186.00 | | 183 491.00 | 796 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 552.00 | 43 793.00 | | 601 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 213.00 | 43 793.00 | | 601 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 774.00 | 36 017.00 | 111 757.00 | 147 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 068.00 | 53 323.00 | 4 744.00 | 58 068.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 355.00 | 55 597.00 | 111 757.00 | 167 355.00 |