| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 6 820.00 | 233.00 | 7 053.00 |
AP Constructions | 103 533.00 | 101 910.00 | 1 622.00 | 103 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 655.00 | 50 347.00 | 9 308.00 | 59 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 913.00 | 160 924.00 | 27 989.00 | 188 913.00 |
BT Marchandises | 174 279.00 | 23 305.00 | 150 974.00 | 174 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 646.00 | 5 405.00 | 272 242.00 | 277 646.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
CF Disponibilités | 286 681.00 | | 286 681.00 | 286 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 165.00 | 28 710.00 | 876 455.00 | 905 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 078.00 | 189 634.00 | 904 444.00 | 1 094 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | 391 662.00 | 366 720.00 | | 391 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 666.00 | 96 045.00 | | 87 666.00 |
DL TOTAL (I) | 642 288.00 | 625 724.00 | | 642 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510.00 | 9 406.00 | | 3 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 325.00 | 3 431.00 | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 779.00 | 185 818.00 | | 155 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 807.00 | 110 530.00 | | 87 807.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 1 495.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 156.00 | 310 679.00 | | 262 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 444.00 | 986 403.00 | | 904 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 831.00 | 303 738.00 | | 247 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 171.00 | 17 461.00 | 1 844 632.00 | 1 827 171.00 |
FG Production vendue services | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 385.00 | 17 461.00 | 1 851 846.00 | 1 834 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 5 059.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 26 104.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 339.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 339.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 791.00 | 24 765.00 | | 49 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 976.00 | 18 901.00 | | 11 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 669.00 | 34 373.00 | | 29 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 350.00 | 2 045 581.00 | | 1 936 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 684.00 | 1 949 536.00 | | 1 848 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 666.00 | 96 045.00 | | 87 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 973.00 | | 939.00 | 187 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 095.00 | | 939.00 | 164 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 129.00 | 11 795.00 | | 149 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 309.00 | 11 795.00 | | 142 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 715.00 | 23 305.00 | 26 715.00 | 26 715.00 |
6T Sur comptes clients | 3 736.00 | 5 405.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 452.00 | 28 710.00 | 30 452.00 | 30 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 452.00 | 28 710.00 | 80 452.00 | 80 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 710.00 | 30 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UX Autres créances clients | 271 161.00 | | | 271 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VP Divers | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 956.00 | 307 956.00 | | 307 956.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 831.00 | 247 831.00 | | 247 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | 7 293.00 | | 7 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | 5 991.00 | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 54 672.00 | 59 034.00 | | 54 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 801.00 | 48 224.00 | | 46 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 108.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 634.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 921.00 | 3 948.00 | | 3 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 281.00 | 11 241.00 | | 11 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 257.00 | 391 965.00 | | 367 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 127.00 | 214 862.00 | | 185 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 197.00 | 116 992.00 | | 107 197.00 |