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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 053.00 | 8 889.00 | 13 164.00 | 22 053.00 |
AP Constructions | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 054.00 | 56 922.00 | 5 132.00 | 62 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 332.00 | 171 191.00 | 35 141.00 | 206 332.00 |
BT Marchandises | 178 708.00 | 15 749.00 | 162 958.00 | 178 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 473.00 | 5 668.00 | 309 805.00 | 315 473.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 115.00 | | 109 115.00 | 109 115.00 |
CF Disponibilités | 375 344.00 | | 375 344.00 | 375 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 458.00 | 21 418.00 | 998 040.00 | 1 019 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 790.00 | 192 609.00 | 1 033 182.00 | 1 225 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | 408 226.00 | 391 662.00 | | 408 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 801.00 | 87 666.00 | | 67 801.00 |
DL TOTAL (I) | 638 987.00 | 642 288.00 | | 638 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 510.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 078.00 | 14 325.00 | | 9 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 830.00 | 155 779.00 | | 265 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 053.00 | 87 807.00 | | 115 053.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 184.00 | | 4 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 195.00 | 262 156.00 | | 394 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 182.00 | 904 444.00 | | 1 033 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 117.00 | 247 831.00 | | 385 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 663.00 | 734.00 | 1 785 397.00 | 1 784 663.00 |
FG Production vendue services | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 651.00 | 734.00 | 1 792 385.00 | 1 791 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 073.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | 100.00 | | 1 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 58.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 50 000.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 209.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 209.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 49 791.00 | | 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 276.00 | 11 976.00 | | 15 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 29 669.00 | | 18 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 327.00 | 1 936 350.00 | | 1 823 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 526.00 | 1 848 684.00 | | 1 755 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 801.00 | 87 666.00 | | 67 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 913.00 | | 17 420.00 | 188 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | 15 000.00 | 7 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 034.00 | | 2 400.00 | 165 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 826.00 | | 20.00 | 16 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 924.00 | 10 267.00 | | 160 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 2 069.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 104.00 | 8 198.00 | | 154 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 305.00 | 15 749.00 | 23 305.00 | 23 305.00 |
6T Sur comptes clients | 5 405.00 | 324.00 | 60.00 | 5 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 710.00 | 16 073.00 | 23 365.00 | 28 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 710.00 | 16 073.00 | 23 365.00 | 28 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 073.00 | 23 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 830.00 | 265 830.00 | | 265 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 308 671.00 | | | 308 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VP Divers | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 548.00 | 357 548.00 | | 357 548.00 |
VW T.V.A. | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 117.00 | 385 117.00 | | 385 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 002.00 | 7 360.00 | | 9 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 241.00 | 5 723.00 | | 7 241.00 |
ST Autres comptes | 62 504.00 | 54 672.00 | | 62 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 768.00 | 46 801.00 | | 48 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 629.00 | 3 921.00 | | 3 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 631.00 | 11 281.00 | | 12 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 721.00 | 367 257.00 | | 357 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 395.00 | 185 127.00 | | 159 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 566.00 | 107 197.00 | | 118 566.00 |