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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 428.00 | 16 715.00 | 713.00 | 17 428.00 |
AP Constructions | 96 933.00 | 92 504.00 | 4 428.00 | 96 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 335.00 | 54 197.00 | 3 138.00 | 57 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 812.00 | 165 263.00 | 24 549.00 | 189 812.00 |
BT Marchandises | 147 393.00 | 14 002.00 | 133 390.00 | 147 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 523.00 | 9 420.00 | 473 103.00 | 482 523.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CF Disponibilités | 361 436.00 | | 361 436.00 | 361 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 557.00 | 23 422.00 | 1 038 135.00 | 1 061 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 370.00 | 188 686.00 | 1 062 684.00 | 1 251 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | 376 034.00 | 404 840.00 | | 376 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 046.00 | 40 194.00 | | 91 046.00 |
DL TOTAL (I) | 630 041.00 | 607 994.00 | | 630 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 146.00 | 15 495.00 | | 16 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 536.00 | 312 202.00 | | 276 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 609.00 | 108 504.00 | | 137 609.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 644.00 | 436 201.00 | | 432 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 684.00 | 1 044 195.00 | | 1 062 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 497.00 | 420 705.00 | | 416 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 042.00 | 423.00 | 1 947 465.00 | 1 947 042.00 |
FG Production vendue services | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 139.00 | 423.00 | 1 952 562.00 | 1 952 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 854.00 | 1 204.00 | | 1 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | 1 524.00 | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 220.00 | 77.00 | | 9 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 377.00 | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 220.00 | 449.00 | | -9 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 734.00 | 8 573.00 | | 22 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 557.00 | 8 834.00 | | 28 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 433.00 | 1 992 427.00 | | 1 997 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 386.00 | 1 952 232.00 | | 1 906 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 046.00 | 40 194.00 | | 91 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 041.00 | | 3 771.00 | 186 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 343.00 | | 3 771.00 | 152 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 967.00 | 6 297.00 | | 158 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 462.00 | 3 254.00 | | 13 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 505.00 | 3 043.00 | | 145 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | 14 002.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 483.00 | 9 420.00 | 3 483.00 | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 983.00 | 23 422.00 | 18 983.00 | 18 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 983.00 | 23 422.00 | 18 983.00 | 18 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 536.00 | 276 536.00 | | 276 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UX Autres créances clients | 471 219.00 | 471 219.00 | | 471 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 329.00 | 503 329.00 | | 503 329.00 |
VW T.V.A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 497.00 | 416 497.00 | | 416 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 7 794.00 | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | 6 261.00 | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 58 540.00 | 58 932.00 | | 58 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 984.00 | 49 464.00 | | 50 984.00 |
YT Sous‐traitance | | 68.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 374.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 644.00 | 5 489.00 | | 5 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 144.00 | 13 283.00 | | 11 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 218.00 | 397 648.00 | | 390 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 312.00 | 180 368.00 | | 154 312.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 504.00 | 119 098.00 | | 115 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |