| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 418.00 | 17 152.00 | 3 266.00 | 20 418.00 |
AP Constructions | 96 933.00 | 93 397.00 | 3 536.00 | 96 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 335.00 | 55 556.00 | 1 779.00 | 57 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 802.00 | 167 952.00 | 24 850.00 | 192 802.00 |
BT Marchandises | 142 172.00 | 13 265.00 | 128 906.00 | 142 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 159.00 | 8 171.00 | 398 988.00 | 407 159.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
CF Disponibilités | 428 438.00 | | 428 438.00 | 428 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 539.00 | 21 437.00 | 1 033 102.00 | 1 054 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 342.00 | 189 389.00 | 1 057 953.00 | 1 247 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 11 760.00 | | 15 120.00 |
DH Report à nouveau | 394 721.00 | 376 034.00 | | 394 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 409.00 | 91 046.00 | | 109 409.00 |
DL TOTAL (I) | 670 449.00 | 630 041.00 | | 670 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 828.00 | 16 146.00 | | 33 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 324.00 | 276 536.00 | | 188 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 422.00 | 137 609.00 | | 161 422.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 2 352.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 503.00 | 432 644.00 | | 387 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 953.00 | 1 062 684.00 | | 1 057 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 675.00 | 416 497.00 | | 353 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 236.00 | 819.00 | 2 327 055.00 | 2 326 236.00 |
FG Production vendue services | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 679.00 | 819.00 | 2 333 498.00 | 2 332 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | 1 854.00 | | 3 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | 792.00 | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 9 220.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 638.00 | 9 220.00 | | 36 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 503.00 | -9 220.00 | | -36 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 053.00 | 22 734.00 | | 32 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 722.00 | 28 557.00 | | 35 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 960.00 | 1 997 433.00 | | 2 353 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 551.00 | 1 906 386.00 | | 2 244 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 409.00 | 91 046.00 | | 109 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 812.00 | | 2 990.00 | 189 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 428.00 | | 2 990.00 | 17 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 114.00 | | | 156 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 263.00 | 2 689.00 | | 165 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 437.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 548.00 | 2 252.00 | | 148 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 002.00 | 13 265.00 | 14 002.00 | 14 002.00 |
6T Sur comptes clients | 9 420.00 | 220.00 | 1 469.00 | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 422.00 | 13 486.00 | 15 471.00 | 23 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 422.00 | 13 486.00 | 15 471.00 | 23 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 486.00 | 15 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UX Autres créances clients | 397 353.00 | 397 353.00 | | 397 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 795.00 | 433 795.00 | | 433 795.00 |
VW T.V.A. | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 675.00 | 353 675.00 | | 353 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 222.00 | 5 500.00 | | 9 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 305.00 | 5 980.00 | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 64 154.00 | 58 540.00 | | 64 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 920.00 | 50 984.00 | | 50 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 5 644.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 383.00 | 11 144.00 | | 11 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 612.00 | 390 218.00 | | 466 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 271.00 | 154 312.00 | | 158 271.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 379.00 | 115 504.00 | | 121 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |