| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 13 305.00 | 2 113.00 | 15 418.00 |
AP Constructions | 82 988.00 | 80 345.00 | 2 643.00 | 82 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 948.00 | 44 963.00 | 13 985.00 | 58 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 400.00 | 140 460.00 | 34 940.00 | 175 400.00 |
BT Marchandises | 150 930.00 | 12 514.00 | 138 415.00 | 150 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 890.00 | 13 361.00 | 276 529.00 | 289 890.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 621.00 | | 66 621.00 | 66 621.00 |
CF Disponibilités | 507 398.00 | | 507 398.00 | 507 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 117.00 | 25 875.00 | 1 003 241.00 | 1 029 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 517.00 | 166 335.00 | 1 038 182.00 | 1 204 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DH Report à nouveau | 435 129.00 | 394 721.00 | | 435 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 310.00 | 109 409.00 | | 123 310.00 |
DL TOTAL (I) | 724 759.00 | 670 449.00 | | 724 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 462.00 | 33 828.00 | | 18 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 950.00 | 188 324.00 | | 184 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 511.00 | 161 422.00 | | 109 511.00 |
EA Autres dettes | | 3 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 423.00 | 387 503.00 | | 313 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 182.00 | 1 057 953.00 | | 1 038 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 961.00 | 353 675.00 | | 294 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 958.00 | 285.00 | 2 265 243.00 | 2 264 958.00 |
FG Production vendue services | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 273.00 | 285.00 | 2 273 558.00 | 2 273 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 875.00 | |
GE Autres charges | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 698.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 296.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 135.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 135.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 303.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 36 638.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -36 503.00 | | 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 554.00 | 32 053.00 | | 28 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 605.00 | 35 722.00 | | 38 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 083.00 | 2 353 960.00 | | 2 311 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 773.00 | 2 244 551.00 | | 2 187 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 310.00 | 109 409.00 | | 123 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120.00 | 1 296.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 802.00 | | 16 037.00 | 192 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 439.00 | 175 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 369.00 | 143 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 114.00 | | 16 037.00 | 156 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 952.00 | 5 877.00 | 33 369.00 | 167 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 152.00 | 1 153.00 | 5 000.00 | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 800.00 | 4 724.00 | 28 369.00 | 150 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 265.00 | 12 514.00 | 13 265.00 | 13 265.00 |
6T Sur comptes clients | 8 171.00 | 13 361.00 | 8 171.00 | 8 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 437.00 | 25 875.00 | 21 437.00 | 21 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 437.00 | 25 875.00 | 21 437.00 | 21 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 875.00 | 21 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 273 857.00 | 273 857.00 | | 273 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 868.00 | 315 868.00 | | 315 868.00 |
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 961.00 | 294 961.00 | | 294 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 765.00 | 9 222.00 | | 7 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | 6 305.00 | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 60 640.00 | 64 154.00 | | 60 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 162.00 | 50 920.00 | | 50 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | 2 161.00 | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 947.00 | 11 383.00 | | 10 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 696.00 | 463 612.00 | | 454 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 751.00 | 157 979.00 | | 136 751.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 667.00 | 121 379.00 | | 120 667.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |