| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 909.00 | 213 776.00 | 8 133.00 | 221 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 871.00 | 332 765.00 | 99 106.00 | 431 871.00 |
AN Terrains | 833 585.00 | | 833 585.00 | 833 585.00 |
AP Constructions | 6 910 979.00 | 2 989 567.00 | 3 921 412.00 | 6 910 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 943 970.00 | 5 755 065.00 | 2 188 905.00 | 7 943 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 173.00 | 473 980.00 | 287 194.00 | 761 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 942 561.00 | 9 765 153.00 | 8 177 408.00 | 17 942 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650 130.00 | 147 150.00 | 3 502 979.00 | 3 650 130.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 366.00 | | 1 194 366.00 | 1 194 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 519.00 | 8 633.00 | 678 886.00 | 687 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216 601.00 | | 5 216 601.00 | 5 216 601.00 |
BZ Autres créances | 1 648 584.00 | | 1 648 584.00 | 1 648 584.00 |
CF Disponibilités | 16 379 853.00 | | 16 379 853.00 | 16 379 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 817 403.00 | 155 784.00 | 28 661 620.00 | 28 817 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 762 986.00 | 9 920 937.00 | 36 842 049.00 | 46 762 986.00 |
CU Autres participations | 801 147.00 | | 801 147.00 | 801 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 16 196 947.00 | 18 724 000.00 | | 16 196 947.00 |
DH Report à nouveau | | 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700 758.00 | 5 472 908.00 | | 5 700 758.00 |
DL TOTAL (I) | 22 007 815.00 | 24 307 257.00 | | 22 007 815.00 |
DN Avances conditionnées | 2 979 208.00 | 2 747 691.00 | | 2 979 208.00 |
DO TOTAL (II) | 2 979 208.00 | 2 747 691.00 | | 2 979 208.00 |
DP Provisions pour risques | 189 355.00 | 366 525.00 | | 189 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 355.00 | 366 525.00 | | 189 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751 622.00 | 4 228 997.00 | | 3 751 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 958.00 | 1 791 663.00 | | 2 097 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 834.00 | 1 228 761.00 | | 1 871 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720 501.00 | 3 587 348.00 | | 3 720 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 430.00 | 662 190.00 | | 151 430.00 |
EA Autres dettes | 30 695.00 | 120 257.00 | | 30 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 624 040.00 | 11 619 217.00 | | 11 624 040.00 |
ED (V) | 41 631.00 | 6 585.00 | | 41 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 842 049.00 | 39 047 275.00 | | 36 842 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 951 044.00 | 9 380 005.00 | | 9 951 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 591.00 | 2 164.00 | | 10 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 567 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 960 617.00 | |
FM Production stockée | | | 542 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 993 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 422 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 334.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 491 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 502 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 560 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 769.00 | 679 974.00 | | 348 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 013.00 | 679 974.00 | | 354 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 836.00 | 3 242.00 | | 7 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | 12 657.00 | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 177.00 | 667 317.00 | | 346 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 034.00 | 810 136.00 | | 1 106 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 866 950.00 | 34 613 997.00 | | 35 866 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 166 191.00 | 29 141 090.00 | | 30 166 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700 758.00 | 5 472 908.00 | | 5 700 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 923 707.00 | | | 16 923 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 942 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 462 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 340.00 | | | 537 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 580 183.00 | | | 15 580 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 184.00 | | | 806 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 452 904.00 | 1 771 661.00 | 459 412.00 | 8 452 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 265.00 | 120 276.00 | | 426 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026 638.00 | 1 651 385.00 | 459 412.00 | 8 026 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 525.00 | 189 355.00 | 366 525.00 | 366 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 525.00 | 189 355.00 | 366 525.00 | 366 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 334.00 | 283 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 021.00 | 82 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 097 958.00 | 2 097 958.00 | | 2 097 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 834.00 | 1 871 834.00 | | 1 871 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 430.00 | 151 430.00 | | 151 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 584.00 | | | 1 648 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 741 031.00 | 2 068 035.00 | 1 672 996.00 | 3 741 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485 093.00 | | | 2 485 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 905 912.00 | 6 881 193.00 | 24 719.00 | 6 905 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 624 040.00 | 9 951 044.00 | 1 672 996.00 | 11 624 040.00 |