| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 046.00 | 279 645.00 | 72 401.00 | 352 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691 248.00 | 599 579.00 | 91 669.00 | 691 248.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
AN Terrains | 377 585.00 | | 377 585.00 | 377 585.00 |
AP Constructions | 445 631.00 | 86 504.00 | 359 127.00 | 445 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 018 206.00 | 8 388 871.00 | 2 629 336.00 | 11 018 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 967.00 | 697 496.00 | 383 470.00 | 1 080 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 942 603.00 | | 4 942 603.00 | 4 942 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 788.00 | | 142 788.00 | 142 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 949 895.00 | 10 052 094.00 | 9 897 801.00 | 19 949 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 125 390.00 | 179 283.00 | 3 946 107.00 | 4 125 390.00 |
BN En cours de production de biens | 1 781 103.00 | | 1 781 103.00 | 1 781 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 321 830.00 | 28 072.00 | 1 293 758.00 | 1 321 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262 274.00 | 16 730.00 | 6 245 544.00 | 6 262 274.00 |
BZ Autres créances | 1 995 587.00 | | 1 995 587.00 | 1 995 587.00 |
CF Disponibilités | 14 747 559.00 | | 14 747 559.00 | 14 747 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 379 055.00 | 224 085.00 | 30 154 970.00 | 30 379 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 358 862.00 | | 358 862.00 | 358 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 687 811.00 | 10 276 179.00 | 40 411 632.00 | 50 687 811.00 |
CU Autres participations | 801 147.00 | | 801 147.00 | 801 147.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 3 078 933.00 | 3 407 000.00 | | 3 078 933.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 294 856.00 | 5 672 733.00 | | 5 294 856.00 |
DL TOTAL (I) | 8 483 905.00 | 9 189 849.00 | | 8 483 905.00 |
DN Avances conditionnées | 2 630 637.00 | 2 497 129.00 | | 2 630 637.00 |
DO TOTAL (II) | 2 630 637.00 | 2 497 129.00 | | 2 630 637.00 |
DP Provisions pour risques | 694 495.00 | 550 134.00 | | 694 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 495.00 | 550 134.00 | | 694 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 412 424.00 | 8 077 744.00 | | 18 412 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 058.00 | 4 060 312.00 | | 3 287 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 350.00 | 24 480.00 | | 23 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 867.00 | 2 827 947.00 | | 1 975 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574 490.00 | 4 870 803.00 | | 4 574 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 292.00 | 185 630.00 | | 228 292.00 |
EA Autres dettes | 86 817.00 | 53 780.00 | | 86 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 588 299.00 | 20 100 695.00 | | 28 588 299.00 |
ED (V) | 14 297.00 | 246 464.00 | | 14 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 411 632.00 | 32 584 271.00 | | 40 411 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 387 415.00 | 13 936 895.00 | | 12 387 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 287 058.00 | | | 3 287 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 552 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 863 225.00 | |
FM Production stockée | | | 165 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 106 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 010 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 180 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 634 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 495.00 | |
GE Autres charges | | | 476 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 718 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 605 948.00 | 1 794 310.00 | | 7 605 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605 948.00 | 1 794 310.00 | | 7 605 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365 999.00 | 6 621.00 | | 4 365 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407 999.00 | 11 477.00 | | 4 407 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197 949.00 | 1 782 833.00 | | 3 197 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 160 003.00 | 1 400 000.00 | | 1 160 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 614.00 | 1 356 499.00 | | 165 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 095 497.00 | 45 155 907.00 | | 48 095 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 800 642.00 | 39 483 174.00 | | 42 800 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 294 856.00 | 5 672 733.00 | | 5 294 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 822 212.00 | | 3 872 321.00 | 26 822 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 094.00 | 5 886 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 744 642.00 | 19 949 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 924.00 | 1 130 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 163 624.00 | 12 933 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 756.00 | | 179 300.00 | 991 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 819 975.00 | | 2 276 873.00 | 20 819 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010 484.00 | | 1 416 148.00 | 5 010 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 097 223.00 | 1 617 144.00 | 5 662 273.00 | 14 097 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 320.00 | 104 828.00 | 40 924.00 | 815 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 281 903.00 | 1 512 316.00 | 5 621 348.00 | 13 281 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 134.00 | 694 495.00 | 550 134.00 | 550 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 134.00 | 694 495.00 | 550 134.00 | 550 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 495.00 | 550 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121 444.00 | 3 121 444.00 | | 3 121 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 867.00 | 1 975 867.00 | | 1 975 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574 490.00 | 4 574 490.00 | | 4 574 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 292.00 | 228 292.00 | | 228 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 431.00 | 252 431.00 | | 252 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 942 603.00 | | 4 942 603.00 | 4 942 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 788.00 | | 142 788.00 | 142 788.00 |
UX Autres créances clients | 6 262 274.00 | 6 262 274.00 | | 6 262 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 412 424.00 | 2 234 890.00 | 16 177 535.00 | 18 412 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509 476.00 | | | 2 509 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 587.00 | 1 995 587.00 | | 1 995 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 410 350.00 | 8 324 958.00 | 5 085 392.00 | 13 410 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 564 949.00 | 12 387 415.00 | 16 177 535.00 | 28 564 949.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |