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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 885.00 | 235 130.00 | 27 756.00 | 262 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 472.00 | 516 267.00 | 152 206.00 | 668 472.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
AN Terrains | 1 009 085.00 | | 1 009 085.00 | 1 009 085.00 |
AP Constructions | 8 684 924.00 | 4 059 154.00 | 4 625 770.00 | 8 684 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091 028.00 | 7 217 545.00 | 1 873 483.00 | 9 091 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 332.00 | 684 637.00 | 205 695.00 | 890 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 458 344.00 | | 3 458 344.00 | 3 458 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 981 880.00 | 12 712 733.00 | 12 269 146.00 | 24 981 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175 888.00 | 270 273.00 | 3 905 614.00 | 4 175 888.00 |
BN En cours de production de biens | 1 625 370.00 | | 1 625 370.00 | 1 625 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 942.00 | 27 101.00 | 758 841.00 | 785 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075 754.00 | 61 475.00 | 7 014 279.00 | 7 075 754.00 |
BZ Autres créances | 4 461 804.00 | | 4 461 804.00 | 4 461 804.00 |
CF Disponibilités | 7 458 636.00 | | 7 458 636.00 | 7 458 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 646 331.00 | 358 849.00 | 25 287 482.00 | 25 646 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154 231.00 | | 154 231.00 | 154 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 782 442.00 | 13 071 583.00 | 37 710 860.00 | 50 782 442.00 |
CU Autres participations | 801 147.00 | | 801 147.00 | 801 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 10 432 500.00 | 17 897 000.00 | | 10 432 500.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 605.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 974 795.00 | 4 535 205.00 | | 4 974 795.00 |
DL TOTAL (I) | 15 517 415.00 | 22 542 920.00 | | 15 517 415.00 |
DN Avances conditionnées | 3 254 719.00 | 2 975 490.00 | | 3 254 719.00 |
DO TOTAL (II) | 3 254 719.00 | 2 975 490.00 | | 3 254 719.00 |
DP Provisions pour risques | 432 208.00 | 328 729.00 | | 432 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 208.00 | 328 729.00 | | 432 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 054 434.00 | 4 506 204.00 | | 8 054 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415 911.00 | 2 461 605.00 | | 3 415 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 334.00 | 1 713 005.00 | | 2 257 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274 059.00 | 3 325 839.00 | | 4 274 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 660.00 | 119 289.00 | | 223 660.00 |
EA Autres dettes | 99 567.00 | 17 657.00 | | 99 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 324 965.00 | 12 143 599.00 | | 18 324 965.00 |
ED (V) | 181 552.00 | 5 710.00 | | 181 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 710 860.00 | 37 996 448.00 | | 37 710 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 394 861.00 | 2 537 545.00 | | 12 394 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 750.00 | 2 290.00 | | 7 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 815 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 139 120.00 | |
FM Production stockée | | | 209 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 371 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 526 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 682 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 737 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 208.00 | |
GE Autres charges | | | 315 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 429 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 992 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 390.00 | 847 122.00 | | 1 241 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241 390.00 | 847 122.00 | | 1 241 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223 977.00 | 847 122.00 | | 1 223 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100 000.00 | 742 233.00 | | 1 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141 895.00 | 254 093.00 | | 1 141 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 898 379.00 | 34 630 715.00 | | 38 898 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 923 584.00 | 30 095 509.00 | | 33 923 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 974 795.00 | 4 535 205.00 | | 4 974 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 294 695.00 | | 5 261 864.00 | 20 294 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 679.00 | 24 981 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 549.00 | 19 687 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 538.00 | | 175 216.00 | 843 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 126 385.00 | | 1 628 304.00 | 13 126 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 249.00 | | 3 458 344.00 | 830 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353 058.00 | 1 855 966.00 | 496 291.00 | 11 353 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 497.00 | 76 030.00 | 13 131.00 | 688 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664 560.00 | 1 779 937.00 | 483 160.00 | 10 664 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 729.00 | 432 208.00 | 328 729.00 | 328 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 729.00 | 432 208.00 | 328 729.00 | 328 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 208.00 | 328 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541 474.00 | 2 541 474.00 | | 2 541 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 334.00 | 2 257 334.00 | | 2 257 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 660.00 | 223 660.00 | | 223 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 004.00 | 974 004.00 | | 974 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 458 344.00 | | 3 458 344.00 | 3 458 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
UX Autres créances clients | 7 075 754.00 | 7 075 754.00 | | 7 075 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046 684.00 | 2 116 580.00 | 4 604 877.00 | 8 046 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 870 598.00 | | | 5 870 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 340 131.00 | | | 2 340 131.00 |
VP Divers | 4 461 804.00 | 4 461 804.00 | | 4 461 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274 059.00 | 4 274 059.00 | | 4 274 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 079 813.00 | 11 592 368.00 | 3 487 445.00 | 15 079 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 324 965.00 | 12 394 861.00 | 4 604 877.00 | 18 324 965.00 |