| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 994.00 | 240 534.00 | 57 460.00 | 297 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 762.00 | 574 786.00 | 118 976.00 | 693 762.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 009 085.00 | | 1 009 085.00 | 1 009 085.00 |
AP Constructions | 8 947 026.00 | 4 635 030.00 | 4 311 996.00 | 8 947 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 605 114.00 | 7 924 313.00 | 1 680 801.00 | 9 605 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 638.00 | 722 560.00 | 349 079.00 | 1 071 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 112.00 | | 187 112.00 | 187 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 178 700.00 | | 4 178 700.00 | 4 178 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 822 216.00 | 14 097 223.00 | 12 724 993.00 | 26 822 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376 945.00 | 192 492.00 | 4 184 453.00 | 4 376 945.00 |
BN En cours de production de biens | 1 909 319.00 | | 1 909 319.00 | 1 909 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 028 164.00 | 27 945.00 | 1 000 219.00 | 1 028 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767 158.00 | 46 021.00 | 6 721 137.00 | 6 767 158.00 |
BZ Autres créances | 2 961 187.00 | | 2 961 187.00 | 2 961 187.00 |
CF Disponibilités | 2 745 106.00 | | 2 745 106.00 | 2 745 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 884 268.00 | 266 458.00 | 19 617 810.00 | 19 884 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241 468.00 | | 241 468.00 | 241 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 947 951.00 | 14 363 681.00 | 32 584 271.00 | 46 947 951.00 |
CU Autres participations | 801 147.00 | | 801 147.00 | 801 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 3 407 000.00 | 10 432 500.00 | | 3 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 672 733.00 | 4 974 795.00 | | 5 672 733.00 |
DL TOTAL (I) | 9 189 849.00 | 15 517 415.00 | | 9 189 849.00 |
DN Avances conditionnées | 2 497 129.00 | 3 254 719.00 | | 2 497 129.00 |
DO TOTAL (II) | 2 497 129.00 | 3 254 719.00 | | 2 497 129.00 |
DP Provisions pour risques | 550 134.00 | 432 208.00 | | 550 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 134.00 | 432 208.00 | | 550 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 077 744.00 | 8 054 434.00 | | 8 077 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060 312.00 | 3 415 911.00 | | 4 060 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 947.00 | 2 257 334.00 | | 2 827 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870 803.00 | 4 274 059.00 | | 4 870 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 630.00 | 223 660.00 | | 185 630.00 |
EA Autres dettes | 53 780.00 | 99 567.00 | | 53 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 100 695.00 | 18 324 965.00 | | 20 100 695.00 |
ED (V) | 246 464.00 | 181 552.00 | | 246 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 584 271.00 | 37 710 860.00 | | 32 584 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 936 895.00 | 12 394 861.00 | | 13 936 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 037 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 467 814.00 | |
FM Production stockée | | | 526 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 256 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 086 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 675 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 197 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 134.00 | |
GE Autres charges | | | 310 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 434 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 821 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794 310.00 | 1 241 390.00 | | 1 794 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794 310.00 | 1 241 390.00 | | 1 794 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 17 414.00 | | 4 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 477.00 | 17 414.00 | | 11 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782 833.00 | 1 223 977.00 | | 1 782 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 400 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356 499.00 | 1 141 895.00 | | 1 356 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 155 907.00 | 38 898 379.00 | | 45 155 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 483 174.00 | 33 923 584.00 | | 39 483 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 672 733.00 | 4 974 795.00 | | 5 672 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975.00 | 2 925.00 | | 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 981 880.00 | | 2 606 193.00 | 24 981 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 320.00 | 5 010 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 857.00 | 26 822 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 506.00 | 991 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 032.00 | 20 819 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 623.00 | | 94 639.00 | 1 005 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 687 665.00 | | 1 581 343.00 | 19 687 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288 593.00 | | 930 211.00 | 4 288 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 712 733.00 | 1 859 831.00 | 475 341.00 | 12 712 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 396.00 | 98 163.00 | 34 240.00 | 751 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961 337.00 | 1 761 668.00 | 441 101.00 | 11 961 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 208.00 | 550 134.00 | 432 208.00 | 432 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 208.00 | 550 134.00 | 432 208.00 | 432 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 134.00 | 432 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 774 909.00 | 2 774 909.00 | | 2 774 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 947.00 | 2 827 947.00 | | 2 827 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870 803.00 | 4 870 803.00 | | 4 870 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 183.00 | 1 339 183.00 | | 1 339 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 178 700.00 | | 4 178 700.00 | 4 178 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 767 158.00 | 6 767 158.00 | | 6 767 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 077 744.00 | 1 938 423.00 | 5 614 949.00 | 8 077 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264 911.00 | | | 2 264 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961 187.00 | 2 961 187.00 | | 2 961 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 992 583.00 | 9 783 246.00 | 4 209 337.00 | 13 992 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 076 215.00 | 13 936 895.00 | 5 614 949.00 | 20 076 215.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |