| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 117.00 | 235 117.00 | | 235 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 421.00 | 453 381.00 | 155 040.00 | 608 421.00 |
AN Terrains | 1 009 085.00 | | 1 009 085.00 | 1 009 085.00 |
AP Constructions | 7 964 284.00 | 3 495 100.00 | 4 469 184.00 | 7 964 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 726 322.00 | 6 582 796.00 | 2 143 527.00 | 8 726 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 829.00 | 586 664.00 | 256 164.00 | 842 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 294 695.00 | 11 353 058.00 | 8 941 637.00 | 20 294 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 091 956.00 | 208 426.00 | 3 883 530.00 | 4 091 956.00 |
BN En cours de production de biens | 1 332 886.00 | | 1 332 886.00 | 1 332 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 110.00 | 20 025.00 | 849 085.00 | 869 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 734.00 | | 5 861 734.00 | 5 861 734.00 |
BZ Autres créances | 5 940 456.00 | | 5 940 456.00 | 5 940 456.00 |
CF Disponibilités | 10 999 206.00 | | 10 999 206.00 | 10 999 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 157 832.00 | 228 451.00 | 28 929 381.00 | 29 157 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 577 957.00 | 11 581 509.00 | 37 996 448.00 | 49 577 957.00 |
CU Autres participations | 801 147.00 | | 801 147.00 | 801 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 17 897 000.00 | 16 196 947.00 | | 17 897 000.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535 205.00 | 5 700 758.00 | | 4 535 205.00 |
DL TOTAL (I) | 22 542 920.00 | 22 007 815.00 | | 22 542 920.00 |
DN Avances conditionnées | 2 975 490.00 | 2 979 208.00 | | 2 975 490.00 |
DO TOTAL (II) | 2 975 490.00 | 2 979 208.00 | | 2 975 490.00 |
DP Provisions pour risques | 328 729.00 | 189 355.00 | | 328 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 729.00 | 189 355.00 | | 328 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 204.00 | 3 751 622.00 | | 4 506 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 605.00 | 2 097 958.00 | | 2 461 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 005.00 | 1 871 834.00 | | 1 713 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 839.00 | 3 720 501.00 | | 3 325 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 289.00 | 151 430.00 | | 119 289.00 |
EA Autres dettes | 17 657.00 | 30 695.00 | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 143 599.00 | 11 624 040.00 | | 12 143 599.00 |
ED (V) | 5 710.00 | 41 631.00 | | 5 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 996 448.00 | 36 842 049.00 | | 37 996 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 545.00 | 9 951 044.00 | | 2 537 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | 10 591.00 | | 2 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 337 002.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 684 300.00 | |
FM Production stockée | | | 320 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 573 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 110 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 939 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 347 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 729.00 | |
GE Autres charges | | | 582 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 937 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 635 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 684 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 122.00 | 348 769.00 | | 847 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 122.00 | 354 013.00 | | 847 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847 122.00 | 346 177.00 | | 847 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 233.00 | 1 100 000.00 | | 742 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 093.00 | 1 106 034.00 | | 254 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 630 715.00 | 35 866 950.00 | | 34 630 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 095 509.00 | 30 166 191.00 | | 30 095 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535 205.00 | 5 700 758.00 | | 4 535 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 942 561.00 | | | 17 942 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 294 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 620 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 780.00 | | | 653 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 462 915.00 | | | 16 462 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 866.00 | | | 825 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 765 153.00 | 1 908 071.00 | 320 166.00 | 9 765 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 542.00 | 150 701.00 | 8 745.00 | 546 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 218 611.00 | 1 757 370.00 | 311 421.00 | 9 218 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 355.00 | 328 729.00 | 189 354.00 | 189 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 355.00 | 328 729.00 | 189 354.00 | 189 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 729.00 | 189 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461 605.00 | 2 461 605.00 | | 2 461 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 005.00 | 1 713 005.00 | | 1 713 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
UX Autres créances clients | 5 861 734.00 | | | 5 861 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 503 914.00 | 1 966 369.00 | 1 986 761.00 | 4 503 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407 331.00 | | | 2 407 331.00 |
VP Divers | 5 940 456.00 | | | 5 940 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325 839.00 | 3 325 839.00 | | 3 325 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 881 027.00 | 11 851 925.00 | 29 102.00 | 11 881 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 143 599.00 | 9 606 054.00 | 1 986 761.00 | 12 143 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 198.00 | | 205.00 |