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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 051.00 | 20 520.00 | 3 531.00 | 24 051.00 |
AP Constructions | 368 771.00 | 193 424.00 | 175 347.00 | 368 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 289.00 | 1 558 794.00 | 155 494.00 | 1 714 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 470.00 | 596 754.00 | 15 716.00 | 612 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 178 020.00 | | 2 178 020.00 | 2 178 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 772.00 | 2 369 492.00 | 3 119 281.00 | 5 488 772.00 |
BT Marchandises | 1 926 343.00 | | 1 926 343.00 | 1 926 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 300.00 | 3 730.00 | 164 570.00 | 168 300.00 |
BZ Autres créances | 1 368 974.00 | | 1 368 974.00 | 1 368 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
CF Disponibilités | 746 665.00 | | 746 665.00 | 746 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 993.00 | 3 730.00 | 5 685 263.00 | 5 688 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 766.00 | 2 373 222.00 | 8 804 544.00 | 11 177 766.00 |
CU Autres participations | 541 861.00 | | 541 861.00 | 541 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 844 188.00 | 3 989 866.00 | | 4 844 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 081.00 | 854 322.00 | | 919 081.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 269.00 | 4 888 188.00 | | 5 807 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 397.00 | 268 437.00 | | 229 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 765.00 | 2 108 200.00 | | 2 018 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 113.00 | 757 146.00 | | 749 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 153.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 997 275.00 | 3 248 709.00 | | 2 997 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 544.00 | 8 136 896.00 | | 8 804 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 275.00 | 3 143 178.00 | | 2 997 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 865 297.00 | | 33 865 297.00 | 33 865 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 342 860.00 | | 34 342 860.00 | 34 342 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 394 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 324 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 433.00 | |
GE Autres charges | | | 10 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 684 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | 22 552.00 | | 5 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | 22 552.00 | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 1 845.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | 1 845.00 | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 233.00 | 20 707.00 | | 2 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 235.00 | 100 058.00 | | 67 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 900.00 | 276 129.00 | | 255 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 930 917.00 | 35 272 029.00 | | 34 930 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 011 836.00 | 34 417 708.00 | | 34 011 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 081.00 | 854 322.00 | | 919 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 422.00 | | 156 237.00 | 5 413 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 886.00 | 5 488 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 24 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 698.00 | 2 705 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | 8 783.00 | 16 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 760.00 | | 64 067.00 | 2 720 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676 206.00 | | 83 387.00 | 2 676 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 495.00 | 175 818.00 | 80 821.00 | 2 274 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 391.00 | 5 252.00 | 1 123.00 | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 104.00 | 170 566.00 | 79 698.00 | 2 258 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 765.00 | 2 018 765.00 | | 2 018 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 221.00 | 211 221.00 | | 211 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 178 020.00 | | | 2 178 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 974.00 | | | 1 368 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 717.00 | 1 590 985.00 | 2 217 732.00 | 3 808 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 275.00 | 2 997 275.00 | | 2 997 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |