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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 783.00 | 18 571.00 | 1 212.00 | 19 783.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AN Terrains | 10 926.00 | 565.00 | 10 361.00 | 10 926.00 |
AP Constructions | 1 774 900.00 | 815 720.00 | 959 180.00 | 1 774 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 071.00 | 1 739 360.00 | 224 711.00 | 1 964 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 641.00 | 456 252.00 | 150 389.00 | 606 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 886 528.00 | | 1 886 528.00 | 1 886 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025 250.00 | 3 030 468.00 | 3 994 782.00 | 7 025 250.00 |
BT Marchandises | 2 069 317.00 | | 2 069 317.00 | 2 069 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 811.00 | 2 026.00 | 47 784.00 | 49 811.00 |
BZ Autres créances | 4 672 970.00 | | 4 672 970.00 | 4 672 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 410 926.00 | | 1 410 926.00 | 1 410 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 566 881.00 | 2 026.00 | 9 564 855.00 | 9 566 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 592 132.00 | 3 032 494.00 | 13 559 638.00 | 16 592 132.00 |
CU Autres participations | 440 442.00 | | 440 442.00 | 440 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 406 910.00 | 6 511 237.00 | | 7 406 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 415.00 | 895 674.00 | | 603 415.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054 325.00 | 7 450 910.00 | | 8 054 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 528.00 | 1 346 457.00 | | 2 428 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 748.00 | 133 988.00 | | 153 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 352.00 | 2 156 325.00 | | 2 170 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 826.00 | 600 049.00 | | 750 826.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 1 313.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 312.00 | 4 238 132.00 | | 5 505 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 559 638.00 | 11 689 042.00 | | 13 559 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 445.00 | | | 3 492 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 277 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 676 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 953 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 078 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 615 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 382 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 758 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 227.00 | 1 195.00 | | 3 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | 1 195.00 | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 426.00 | 1 015.00 | | 11 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681.00 | 98.00 | | 9 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 107.00 | 1 113.00 | | 21 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 880.00 | 82.00 | | -17 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 900.00 | 94 158.00 | | 79 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 372.00 | 299 588.00 | | 225 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 697 426.00 | 35 854 545.00 | | 37 697 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 094 011.00 | 34 958 871.00 | | 37 094 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 415.00 | 895 674.00 | | 603 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 732.00 | 764 000.00 | | 6 455 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 482.00 | 7 025 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 482.00 | 4 434 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 453.00 | 330.00 | | 142 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 827.00 | 414 554.00 | | 4 214 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 452.00 | 349 116.00 | | 2 098 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 733.00 | 380 314.00 | 172 579.00 | 2 822 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 1 205.00 | | 17 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 367.00 | 379 109.00 | 172 579.00 | 2 805 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 352.00 | 2 170 352.00 | | 2 170 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 826.00 | 750 826.00 | | 750 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 886 528.00 | | 1 886 528.00 | 1 886 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
UX Autres créances clients | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 528.00 | 415 661.00 | 1 639 980.00 | 2 428 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 703.00 | | | 1 578 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 631.00 | | | 496 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672 970.00 | 4 672 970.00 | | 4 672 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768 765.00 | 4 761 638.00 | 2 007 126.00 | 6 768 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 312.00 | 3 492 445.00 | 1 639 980.00 | 5 505 312.00 |