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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AP Constructions | 1 537 587.00 | 346 338.00 | 1 191 249.00 | 1 537 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 381.00 | 1 696 675.00 | 202 706.00 | 1 899 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 745.00 | 593 290.00 | 14 455.00 | 607 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 792 104.00 | | 1 792 104.00 | 1 792 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 041.00 | | 118 041.00 | 118 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 122.00 | 2 652 474.00 | 3 824 648.00 | 6 477 122.00 |
BT Marchandises | 2 028 708.00 | | 2 028 706.00 | 2 028 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 950.00 | 1 951.00 | 46 999.00 | 48 950.00 |
BZ Autres créances | 2 134 658.00 | | 2 134 658.00 | 2 134 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 434 963.00 | | 1 434 963.00 | 1 434 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 925.00 | 1 951.00 | 7 023 974.00 | 7 025 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 503 047.00 | 2 654 425.00 | 10 848 622.00 | 13 503 047.00 |
CU Autres participations | 467 334.00 | | 467 334.00 | 467 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 745 497.00 | 5 189 820.00 | | 5 745 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 740.00 | 555 676.00 | | 765 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 237.00 | 5 789 497.00 | | 6 555 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 585.00 | 133 566.00 | | 1 406 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 498.00 | 224 400.00 | | 142 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 481.00 | 2 119 951.00 | | 2 172 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 115.00 | 624 713.00 | | 570 115.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 7 280.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 385.00 | 3 109 911.00 | | 4 293 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 848 622.00 | 8 899 407.00 | | 10 848 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 494.00 | 3 016 316.00 | | 3 098 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 539 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 431 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 970 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 086 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 778 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 575.00 | |
GE Autres charges | | | 10 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 411 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 212.00 | 53 095.00 | | 12 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 212.00 | 140 519.00 | | 12 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 805.00 | 83 969.00 | | 12 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | 56 550.00 | | -593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 737.00 | 23 549.00 | | 353 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 644 610.00 | 36 163 782.00 | | 35 644 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 878 870.00 | 35 608 106.00 | | 34 878 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 740.00 | 555 676.00 | | 765 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 119.00 | 2 377 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 583.00 | 4 083 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 008.00 | | 1 308 048.00 | 2 897 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 082.00 | | 133 516.00 | 2 247 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 470.00 | 197 624.00 | 111 620.00 | 2 566 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820.00 | | 2 650.00 | 18 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 650.00 | 197 624.00 | 108 970.00 | 2 547 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 481.00 | 2 172 481.00 | | 2 172 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 115.00 | 570 115.00 | | 570 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 792 104.00 | | 1 792 104.00 | 1 792 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 041.00 | | 118 041.00 | 118 041.00 |
UX Autres créances clients | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 585.00 | 211 693.00 | 769 762.00 | 1 406 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 486.00 | | | 1 435 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134 658.00 | 2 134 658.00 | | 2 134 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 399.00 | 2 237 254.00 | 1 910 145.00 | 4 147 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 385.00 | 3 098 493.00 | 769 762.00 | 4 293 385.00 |