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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 453.00 | 17 366.00 | 2 087.00 | 19 453.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 667 587.00 | 583 020.00 | 1 084 567.00 | 1 667 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 474.00 | 1 733 647.00 | 185 827.00 | 1 919 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 683.00 | 488 700.00 | 46 984.00 | 535 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 554 790.00 | | 1 554 790.00 | 1 554 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 732.00 | 2 822 733.00 | 3 632 999.00 | 6 455 732.00 |
BT Marchandises | 1 803 092.00 | | 1 803 092.00 | 1 803 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 118.00 | 2 643.00 | 63 475.00 | 66 118.00 |
BZ Autres créances | 3 194 893.00 | | 3 194 893.00 | 3 194 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 628 818.00 | | 1 628 818.00 | 1 628 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 058 686.00 | 2 643.00 | 8 056 043.00 | 8 058 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 514 418.00 | 2 825 376.00 | 11 689 042.00 | 14 514 418.00 |
CU Autres participations | 426 938.00 | | 426 938.00 | 426 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 511 237.00 | 5 745 497.00 | | 6 511 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 674.00 | 765 740.00 | | 895 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 450 910.00 | 6 555 237.00 | | 7 450 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 457.00 | 1 406 585.00 | | 1 346 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 988.00 | 142 498.00 | | 133 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 325.00 | 2 172 481.00 | | 2 156 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 049.00 | 570 115.00 | | 600 049.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 1 707.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 132.00 | 4 293 385.00 | | 4 238 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 689 042.00 | 10 848 622.00 | | 11 689 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 675.00 | 3 098 494.00 | | 3 135 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 623 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 422 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 045 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 273 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 280 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 556 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 12 212.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 193.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 12 612.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 12 805.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -593.00 | | 82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 158.00 | 98 729.00 | | 94 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 588.00 | 353 737.00 | | 299 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 854 545.00 | 35 644 610.00 | | 35 854 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 958 871.00 | 34 878 870.00 | | 34 958 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 674.00 | 765 740.00 | | 895 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477 122.00 | | 974 161.00 | 6 477 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814 752.00 | 2 098 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 551.00 | 6 455 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 799.00 | 4 214 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | 126 283.00 | 16 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 473.00 | | 312 153.00 | 4 083 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 478.00 | | 535 725.00 | 2 377 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 474.00 | 325 960.00 | 155 701.00 | 2 652 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | 1 195.00 | | 16 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 304.00 | 324 765.00 | 155 701.00 | 2 636 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 325.00 | 2 156 325.00 | | 2 156 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 049.00 | 600 049.00 | | 600 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 554 790.00 | | 1 554 790.00 | 1 554 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
UX Autres créances clients | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 457.00 | 244 000.00 | 847 000.00 | 1 346 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 514.00 | | | 164 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194 893.00 | 3 194 893.00 | | 3 194 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 291.00 | 3 301 777.00 | 1 671 514.00 | 4 973 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 132.00 | 3 135 675.00 | 847 000.00 | 4 238 132.00 |